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Winmill & Co 投資組合持股
AUM
US$4.52億
週轉率
19.67%
1年估算報酬率
56.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.33%
1年估算報酬率
+56.84%
3年估算報酬率
+145.77%
5年估算報酬率
+177.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.52億
AUM 成長
+US$1.05億
(+30%)
資金流向
+US$3467萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.73%
持股
61
新
7
增持
1
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1609萬 |
| 2 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$1027萬 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$1008萬 |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+US$947萬 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$693萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1252萬 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$304萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$281萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$219萬 |
| 5 |
Triple Flag Precious Metals
TFPM
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.06% |
| 2 | 科技 | 25.06% |
| 3 | 原物料 | 15.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.96% |
| 5 | 通訊服務 | 9.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$4723萬 | 10.46% |
109,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$3872萬 | 8.57% |
168,747
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3863萬 | 8.55% |
108,100
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$2848萬 | 6.31% |
327,200
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$2587萬 | 5.73% |
111,000
-994
| -0.9% | -US$19.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$2081萬 | 4.61% |
338,560
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
IAMGOLD
IAG
US$103億
| US$1885萬 | 4.17% |
1,190,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
United Rentals
URI
US$641億
| US$1746萬 | 3.87% |
15,409
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1742萬 | 3.86% |
79,765
+15,765
| +25% | +US$318萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
NMI Holdings
NMIH
US$30.6億
| US$1628萬 | 3.6% |
396,095
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$1611萬 | 3.57% |
289,135
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1484萬 | 3.29% |
+39,775
| 新 | +US$1609萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Essent Group
ESNT
US$58.2億
| US$1379萬 | 3.05% |
214,500
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$1310萬 | 2.9% |
46,500
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$1219萬 | 2.7% |
88,641
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Dillards
DDS
US$104億
| US$1138萬 | 2.52% |
21,538
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Nutex Health
NUTX
US$12.7億
| US$1117萬 | 2.47% |
65,350
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$1009萬 | 2.23% |
+21,990
| 新 | +US$1008萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Duolingo
DUOL
US$66.3億
| US$996萬 | 2.2% |
+86,552
| 新 | +US$947萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$995萬 | 2.2% |
+4,800
| 新 | +US$1027萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
NVR
NVR
US$158億
| US$724萬 | 1.6% |
1,062
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$698萬 | 1.54% |
+82,200
| 新 | +US$693萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Alarm.com
ALRM
US$28.2億
| US$589萬 | 1.3% |
126,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$561萬 | 1.24% |
13,500
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$514萬 | 1.14% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
RCP
FDS
IWMA
BAMG
BFT
ECM
LL
BRM
Winmill & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winmill & Co持有61個部位，價值US$4.52億，較前一季的US$3.47億增加30%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Winmill & Co在2026年第2季投入US$3467萬的淨新增資金，建立7個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共39,775股，價值US$1484萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams-Sonoma，估計減持了US$19.7萬。
- Winmill & Co在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進39,775股，價值US$1484萬。
- Winmill & Co在2026年第2季增持Progressive的幅度最大，估計增加US$318萬。
- Winmill & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Williams-Sonoma，估計減持了US$19.7萬。
- Winmill & Co於2026年第2季完全出清HCA Healthcare，估計賣出金額為US$1252萬。
- 在2026年第2季，Winmill & Co的投資組合規模為US$4.52億，前十大持股占60%。
- Winmill & Co在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Winmill & Co的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$4.52億。
根據Winmill & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。