我們已在上線！
進一步了解
DWM
Denver Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.49億
週轉率
21.37%
1年估算報酬率
24.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.28%
1年估算報酬率
+24.65%
3年估算報酬率
+64.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.49億
AUM 成長
+US$5862萬
(+20%)
資金流向
+US$1467萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.69%
持股
117
新
17
增持
41
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$853萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$506萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$492萬 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$454萬 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$703萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$348萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$87萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$81萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$72.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.05% |
| 2 | 科技 | 3.93% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.88% |
| 5 | 不動產 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7296萬 | 20.89% |
830,210
+57,672
| +7% | +US$492萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$6592萬 | 18.87% |
217,587
+449
| +0.2% | +US$12.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$2243萬 | 6.42% |
175,559
+7,266
| +4% | +US$90.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$1974萬 | 5.65% |
562,823
+131,812
| +31% | +US$454萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1408萬 | 4.03% |
113,385
-28,847
| -20% | -US$348萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1360萬 | 3.89% |
167,798
+8,540
| +5% | +US$64.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$888萬 | 2.54% |
30,703
+31
| +0.1% | +US$8,867 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$875萬 | 2.5% |
+171,680
| 新 | +US$853萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$854萬 | 2.44% |
75,628
+5,339
| +8% | +US$58.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12億
| US$852萬 | 2.44% |
105,068
+11,491
| +12% | +US$92.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$738萬 | 2.11% |
73,573
+23,482
| +47% | +US$235萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$728萬 | 2.09% |
61,214
-3,765
| -6% | -US$43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$715萬 | 2.05% |
72,745
+13,151
| +22% | +US$119萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$509萬 | 1.46% |
+191,761
| 新 | +US$506萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$409萬 | 1.17% |
5,477
-131
| -2% | -US$9.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$371萬 | 1.06% |
5,035
-1
| -0% | -US$688 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$296萬 | 0.85% |
19,426
-1,442
| -7% | -US$21.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$274萬 | 0.78% |
11,118
+84
| +0.8% | +US$1.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$254萬 | 0.73% |
3,871
+229
| +6% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$236萬 | 0.68% |
26,203
+1,465
| +6% | +US$12.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$230萬 | 0.66% |
19,331
-1,872
| -9% | -US$20.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$229萬 | 0.66% |
3,338
-1,215
| -27% | -US$81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$221萬 | 0.63% |
43,718
-782
| -2% | -US$3.96萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$211萬 | 0.6% |
10,549
-291
| -3% | -US$5.98萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$206萬 | 0.59% |
41,217
+5,168
| +14% | +US$25.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AFO
YWM
PS
RF
UWM
RCA
AI
FFL
Denver Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Denver Wealth Management持有117個部位，價值US$3.49億，較前一季的US$2.91億增加20%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Denver Wealth Management在2026年第2季投入US$1467萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共171,680股，價值US$875萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$703萬。
- Denver Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共買進171,680股，價值US$875萬。
- Denver Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$492萬。
- Denver Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$703萬。
- Denver Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$72.8萬。
- 在2026年第2季，Denver Wealth Management的投資組合規模為US$3.49億，前十大持股占70%。
- Denver Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Denver Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.49億。
根據Denver Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。