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DWM

Denver Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 21,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,69 %
Position
117
Neu
17
Aufgestockt
41
Reduziert
48
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+8,53 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+5,06 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,92 Mio. $
4
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+4,54 Mio. $
5
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+7,03 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,48 Mio. $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+869.644 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+809.963 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+728.259 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,05 %
2 Technologie 3,93 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,88 %
5 Immobilien 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
73 Mio. $ 20,89 %
830.210
+57.672
+7 % +4,92 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
65,9 Mio. $ 18,87 %
217.587
+449
+0,2 % +127.190 $
2021 Q1
21 Quartale
RWL-Symbol
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,42 %
175.559
+7.266
+4 % +902.403 $
2022 Q2
16 Quartale
IDEQ-Symbol
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,65 %
562.823
+131.812
+31 % +4,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,03 %
113.385
-28.847
-20 % -3,48 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,89 %
167.798
+8.540
+5 % +642.288 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,88 Mio. $ 2,54 %
30.703
+31
+0,1 % +8.867 $
2021 Q1
21 Quartale
PVAL-Symbol
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,5 %
+171.680
Neu +8,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMHQ-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,44 %
75.628
+5.339
+8 % +581.477 $
2024 Q3
7 Quartale
RSPU-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
8,52 Mio. $ 2,44 %
105.068
+11.491
+12 % +922.231 $
2022 Q4
14 Quartale
CLIP-Symbol
11
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,11 %
73.573
+23.482
+47 % +2,35 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,09 %
61.214
-3.765
-6 % -430.428 $
2022 Q4
14 Quartale
IMCG-Symbol
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,05 %
72.745
+13.151
+22 % +1,19 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,46 %
+191.761
Neu +5,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,17 %
5.477
-131
-2 % -94.976 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,06 %
5.035
-1
-0 % -688 $
2021 Q1
21 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,85 %
19.426
-1.442
-7 % -214.833 $
2021 Q1
21 Quartale
PNC-Symbol
18
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,78 %
11.118
+84
+0,8 % +18.810 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,73 %
3.871
+229
+6 % +124.948 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,68 %
26.203
+1.465
+6 % +121.779 $
2024 Q3
7 Quartale
SLYG-Symbol
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,66 %
19.331
-1.872
-9 % -202.556 $
2022 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,66 %
3.338
-1.215
-27 % -809.963 $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,63 %
43.718
-782
-2 % -39.564 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,6 %
10.549
-291
-3 % -59.831 $
2024 Q2
8 Quartale
AOM-Symbol
25
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,59 %
41.217
+5.168
+14 % +253.905 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Denver Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Denver Wealth Management 117 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Denver Wealth Management investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 171.680 Aktien im Wert von 8,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 7,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Denver Wealth Management im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 171.680 Aktien im Wert von 8,75 Mio. $.
  • Denver Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Denver Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Denver Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 728.259 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Denver Wealth Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Denver Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Denver Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Denver Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .