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XWM

Xcel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,83 %
Position
147
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
86
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+5,19 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,98 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,32 Mio. $
4
RH-Symbol
RH
RH
+3,03 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+2,49 Mio. $
2
TOST-Symbol
Toast
TOST
+2 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,78 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,65 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 24,92 %
2 Technologie 21,6 %
3 Finanzwesen 19,38 %
4 Industrie 10,53 %
5 Sonstiges 8,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
31,1 Mio. $ 7,43 %
130.692
-3.371
-3 % -846.149 $
2018 Q4
30 Quartale
RH-Symbol
2
RH
RH
2,14 Mrd. $
26 Mio. $ 6,2 %
157.745
+21.952
+16 % +3,03 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,08 %
85.544
-2.617
-3 % -538.070 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,6 Mio. $ 3,73 %
43.774
-2.213
-5 % -796.603 $
2018 Q4
30 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,69 %
271.286
-33.534
-11 % -1,78 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,19 %
46.195
-755
-2 % -215.957 $
2018 Q4
30 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,05 %
36.233
+1.629
+5 % +529.956 $
2019 Q1
29 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,9 %
37.089
-1.412
-4 % -438.494 $
2018 Q4
30 Quartale
F-Symbol
9
Ford
F
49,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,8 %
843.807
-184.392
-18 % -2,49 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
150 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,76 %
53.394
-2.466
-4 % -548.635 $
2018 Q4
30 Quartale
COF-Symbol
11
Capital One
COF
124 Mrd. $
11 Mio. $ 2,62 %
54.770
+374
+0,7 % +71.544 $
2025 Q1
5 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
114 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,28 %
37.480
+18.241
+95 % +3,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,89 Mio. $ 2,12 %
23.529
-1.283
-5 % -514.426 $
2020 Q2
24 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,63 Mio. $ 2,06 %
20.520
+1.567
+8 % +623.221 $
2023 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,03 %
40.660
-4.085
-9 % -808.933 $
2018 Q4
30 Quartale
BAC.PRL-Symbol
16
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,95 %
6.620
+760
+13 % +926.711 $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,87 %
22.945
-3.598
-14 % -823.572 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,84 %
83.623
+56.952
+214 % +5,19 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,71 Mio. $ 1,6 %
13.415
+301
+2 % +144.706 $
2020 Q1
25 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,4 %
66.724
-2.276
-3 % -205.877 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,28 %
7.836
-399
-5 % -265.988 $
2018 Q4
30 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,28 %
5.042
-34
-0,7 % -29.868 $
2018 Q4
30 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,21 %
8.765
-3.802
-30 % -1,56 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPCX-Symbol
24
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
5,01 Mio. $ 1,19 %
+29.302
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PRU-Symbol
25
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,18 %
45.874
+16.593
+57 % +1,69 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Roman Butler Fullerton & Co St Louis, Missouri 419 Mio. $ AUM 31,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAS
Daybright Advisory Services Miami, Florida 419 Mio. $ AUM
KFS
Kurt F. Somerville 419 Mio. $ AUM 40,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3C
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Thiel Macro Los Angeles, California 419 Mio. $ AUM
PWA
Prairie Wealth Advisors Omaha, Nebraska 420 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Ballast Advisors Woodbury, Minnesota 420 Mio. $ AUM 19,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Xcel Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Xcel Wealth Management 147 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Xcel Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 32 erhöht, 86 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 29.302 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ford mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Xcel Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 29.302 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Xcel Wealth Management hat seine Position in Charles Schwab in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Xcel Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • Xcel Wealth Management hat seine Position in Toast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Xcel Wealth Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
  • Xcel Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Xcel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 419 Mio. $.

Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .