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XWM
Xcel Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
30.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.1%
1年予想リターン
+30.44%
3年間の予想リターン
+93.73%
5年予想リターン
+111.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.19億
運用資産残高の伸び率
+$5754万
(+16%)
資金フロー
+$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.83%
保有額
147
新規
14
買い増し
32
減少
86
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$519万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$498万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$332万 |
| 4 |
RH
RH
|
+$303万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$249万 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+$200万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$178万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$165万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.92% |
| 2 | 情報技術 | 21.6% |
| 3 | 金融 | 19.38% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.53% |
| 5 | その他 | 8.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3115万 | 7.43% |
130,692
-3,371
| -3% | -$84.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
RH
RH
$21.4億
| $2599万 | 6.2% |
157,745
+21,952
| +16% | +$303万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1712万 | 4.08% |
85,544
-2,617
| -3% | -$53.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1564万 | 3.73% |
43,774
-2,213
| -5% | -$79.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Bank of America
BAC
$3582億
| $1546万 | 3.69% |
271,286
-33,534
| -11% | -$178万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1337万 | 3.19% |
46,195
-755
| -2% | -$21.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $1278万 | 3.05% |
36,233
+1,629
| +5% | +$53万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1214万 | 2.9% |
37,089
-1,412
| -4% | -$43.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
9
Ford
F
$496億
| $1173万 | 2.8% |
843,807
-184,392
| -18% | -$249万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Boeing
BA
$1503億
| $1156万 | 2.76% |
53,394
-2,466
| -4% | -$54.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Capital One
COF
$1238億
| $1099万 | 2.62% |
54,770
+374
| +0.7% | +$7.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
Corning
GLW
$1137億
| $957万 | 2.28% |
37,480
+18,241
| +95% | +$332万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $889万 | 2.12% |
23,529
-1,283
| -5% | -$51.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $863万 | 2.06% |
20,520
+1,567
| +8% | +$62.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $850万 | 2.03% |
40,660
-4,085
| -9% | -$80.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
16
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $818万 | 1.95% |
6,620
+760
| +13% | +$92.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $782万 | 1.87% |
22,945
-3,598
| -14% | -$82.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $772万 | 1.84% |
83,623
+56,952
| +214% | +$519万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $671万 | 1.6% |
13,415
+301
| +2% | +$14.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $586万 | 1.4% |
66,724
-2,276
| -3% | -$20.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $538万 | 1.28% |
7,836
-399
| -5% | -$26.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $537万 | 1.28% |
5,042
-34
| -0.7% | -$2.99万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $509万 | 1.21% |
8,765
-3,802
| -30% | -$156万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
24
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $501万 | 1.19% |
+29,302
| 新規 | +$498万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Prudential Financial
PRU
$400億
| $495万 | 1.18% |
45,874
+16,593
| +57% | +$169万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
RBFC
NTCM
DAS
KFS
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TM
PWA
BA
Xcel Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Xcel Wealth Managementは147銘柄を保有し、保有額は$4.19億でした。前四半期の$3.62億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Xcel Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、32件増加しました、86件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は29,302株、評価額は$501万でした。 最も大きな売却はFordで、推定額は$249万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Xcel Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は29,302株、評価額は$501万でした。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にCharles Schwabの保有額を最も増やし、増加額は推定$519万でした。
- Xcel Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFordで、推定$249万相当を減らしました。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にToastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$200万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Xcel Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.19億のポートフォリオの40%を占めています。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Xcel Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.19億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。