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XWM
Xcel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
30.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.1%
1년 예상 수익률
+30.44%
3년 예상 수익률
+93.73%
5년 예상 수익률
+111.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
+US$5754만
(+16%)
자금 흐름
+US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.83%
보유액
147
신규
14
증가
32
축소
86
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$519만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$498만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$332만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$303만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$249만 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$200만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$178만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$165만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.92% |
| 2 | 정보기술 | 21.6% |
| 3 | 금융 | 19.38% |
| 4 | 산업재 | 10.53% |
| 5 | 기타 | 8.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3115만 | 7.43% |
130,692
-3,371
| -3% | -US$84.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
RH
RH
US$21.4억
| US$2599만 | 6.2% |
157,745
+21,952
| +16% | +US$303만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1712만 | 4.08% |
85,544
-2,617
| -3% | -US$53.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1564만 | 3.73% |
43,774
-2,213
| -5% | -US$79.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1546만 | 3.69% |
271,286
-33,534
| -11% | -US$178만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1337만 | 3.19% |
46,195
-755
| -2% | -US$21.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1278만 | 3.05% |
36,233
+1,629
| +5% | +US$53만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1214만 | 2.9% |
37,089
-1,412
| -4% | -US$43.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Ford
F
US$496억
| US$1173만 | 2.8% |
843,807
-184,392
| -18% | -US$249만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Boeing
BA
US$1503억
| US$1156만 | 2.76% |
53,394
-2,466
| -4% | -US$54.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Capital One
COF
US$1238억
| US$1099만 | 2.62% |
54,770
+374
| +0.7% | +US$7.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Corning
GLW
US$1137억
| US$957만 | 2.28% |
37,480
+18,241
| +95% | +US$332만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$889만 | 2.12% |
23,529
-1,283
| -5% | -US$51.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$863만 | 2.06% |
20,520
+1,567
| +8% | +US$62.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$850만 | 2.03% |
40,660
-4,085
| -9% | -US$80.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
16
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$818만 | 1.95% |
6,620
+760
| +13% | +US$92.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$782만 | 1.87% |
22,945
-3,598
| -14% | -US$82.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$772만 | 1.84% |
83,623
+56,952
| +214% | +US$519만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$671만 | 1.6% |
13,415
+301
| +2% | +US$14.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$586만 | 1.4% |
66,724
-2,276
| -3% | -US$20.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$538만 | 1.28% |
7,836
-399
| -5% | -US$26.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$537만 | 1.28% |
5,042
-34
| -0.7% | -US$2.99만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$509만 | 1.21% |
8,765
-3,802
| -30% | -US$156만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
24
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$501만 | 1.19% |
+29,302
| 신규 | +US$498만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$495만 | 1.18% |
45,874
+16,593
| +57% | +US$169만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
RBFC
NTCM
DAS
KFS
3C
TM
PWA
BA
Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Xcel Wealth Management는 US$4.19억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.62억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 32개 증가, 86개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 29,302주를 보유했으며 가치는 US$501만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ford으로, 추정 금액은 US$249만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 25%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$501만 상당의 29,302주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xcel Wealth Management로, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ford이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- Xcel Wealth Management는 2026년 2분기에 Toast 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 40%를 차지해요.
- Xcel Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Xcel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.