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DWM
Denver Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
21.37%
1년 추정 수익률
24.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.28%
1년 예상 수익률
+24.65%
3년 예상 수익률
+64.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$5862만
(+20%)
자금 흐름
+US$1467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.69%
보유액
117
신규
17
증가
41
축소
48
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$853만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$506만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$492만 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$454만 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$703만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$348만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$87만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$81만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$72.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.93% |
| 3 | 금융 | 1.53% |
| 4 | 임의소비재 | 0.88% |
| 5 | 부동산 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7296만 | 20.89% |
830,210
+57,672
| +7% | +US$492만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$6592만 | 18.87% |
217,587
+449
| +0.2% | +US$12.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$2243만 | 6.42% |
175,559
+7,266
| +4% | +US$90.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1억
| US$1974만 | 5.65% |
562,823
+131,812
| +31% | +US$454만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1408만 | 4.03% |
113,385
-28,847
| -20% | -US$348만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1360만 | 3.89% |
167,798
+8,540
| +5% | +US$64.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$888만 | 2.54% |
30,703
+31
| +0.1% | +US$8.87천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$875만 | 2.5% |
+171,680
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$854만 | 2.44% |
75,628
+5,339
| +8% | +US$58.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$852만 | 2.44% |
105,068
+11,491
| +12% | +US$92.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$738만 | 2.11% |
73,573
+23,482
| +47% | +US$235만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$728만 | 2.09% |
61,214
-3,765
| -6% | -US$43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$715만 | 2.05% |
72,745
+13,151
| +22% | +US$119만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$509만 | 1.46% |
+191,761
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$409만 | 1.17% |
5,477
-131
| -2% | -US$9.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$371만 | 1.06% |
5,035
-1
| -0% | -US$688 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$296만 | 0.85% |
19,426
-1,442
| -7% | -US$21.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$274만 | 0.78% |
11,118
+84
| +0.8% | +US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$254만 | 0.73% |
3,871
+229
| +6% | +US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$236만 | 0.68% |
26,203
+1,465
| +6% | +US$12.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$230만 | 0.66% |
19,331
-1,872
| -9% | -US$20.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$229만 | 0.66% |
3,338
-1,215
| -27% | -US$81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$221만 | 0.63% |
43,718
-782
| -2% | -US$3.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$211만 | 0.6% |
10,549
-291
| -3% | -US$5.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$206만 | 0.59% |
41,217
+5,168
| +14% | +US$25.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AFO
YWM
PS
RF
UWM
RCA
AI
FFL
Denver Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Denver Wealth Management는 US$3.49억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.91억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Denver Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1467만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, 171,680주를 보유했으며 가치는 US$875만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$703만 규모 줄였습니다.
- Denver Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, US$875만 상당의 171,680주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Denver Wealth Management로, 추정 증가액은 US$492만 규모예요.
- Denver Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Denver Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Denver Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 70%를 차지해요.
- Denver Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Denver Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Denver Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.