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DWM

Denver Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 349 M Rotación 21.37%
Rendimiento estimado a 1 año 24.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.6 M
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital %
4.2%
10 principales posiciones (%)
69.69%
Posición
117
Nuevas
17
Aumentadas
41
Reducidas
48
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 8.53 M
2
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 5.06 M
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 4.92 M
4
icono de IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+USD 4.54 M
5
icono de CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+USD 2.35 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 7.03 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 3.48 M
3
icono de BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+USD 870 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 810 k
5
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 728 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.05%
2 Tecnología 3.93%
3 Finanzas 1.53%
4 Consumo discrecional 0.88%
5 Bienes raíces 0.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 73 M 20.89%
830,210
+57,672
+7% +USD 4.92 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de QQQM
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 65.9 M 18.87%
217,587
+449
+0.2% +USD 127 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de RWL
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
USD 22.4 M 6.42%
175,559
+7,266
+4% +USD 902 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IDEQ
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
USD 19.7 M 5.65%
562,823
+131,812
+31% +USD 4.54 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 14.1 M 4.03%
113,385
-28,847
-20% -USD 3.48 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de RDVY
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 13.6 M 3.89%
167,798
+8,540
+5% +USD 642 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.88 M 2.54%
30,703
+31
+0.1% +USD 8.87 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de PVAL
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 8.75 M 2.5%
+171,680
Nuevas +USD 8.53 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XMHQ
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 8.54 M 2.44%
75,628
+5,339
+8% +USD 581 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de RSPU
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
USD 8.52 M 2.44%
105,068
+11,491
+12% +USD 922 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CLIP
11
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
USD 7.38 M 2.11%
73,573
+23,482
+47% +USD 2.35 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPYG
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 7.28 M 2.09%
61,214
-3,765
-6% -USD 430 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IMCG
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 7.15 M 2.05%
72,745
+13,151
+22% +USD 1.19 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de PYLD
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 5.09 M 1.46%
+191,761
Nuevas +USD 5.06 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.09 M 1.17%
5,477
-131
-2% -USD 95 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.71 M 1.06%
5,035
-1
-0% -USD 688
2021 Q1
21 trimestres
icono de SDY
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 2.96 M 0.85%
19,426
-1,442
-7% -USD 215 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de PNC
18
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 2.74 M 0.78%
11,118
+84
+0.8% +USD 18.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SMH
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 2.54 M 0.73%
3,871
+229
+6% +USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHQ
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 2.36 M 0.68%
26,203
+1,465
+6% +USD 122 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SLYG
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 2.3 M 0.66%
19,331
-1,872
-9% -USD 203 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.29 M 0.66%
3,338
-1,215
-27% -USD 810 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JAAA
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 2.21 M 0.63%
43,718
-782
-2% -USD 39.6 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.11 M 0.6%
10,549
-291
-3% -USD 59.8 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AOM
25
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 2.06 M 0.59%
41,217
+5,168
+14% +USD 254 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California AUM de USD 349 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año
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UWM
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AI
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FFL
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Revisión del portafolio de Denver Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Denver Wealth Management mantenía 117 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 20% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

Denver Wealth Management destinó USD 14.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 171,680 acciones con un valor de USD 8.75 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.

  • La mayor compra de Denver Wealth Management en T2 2026 fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 171,680 acciones por un valor de USD 8.75 M.
  • Denver Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.92 M.
  • La mayor reducción de Denver Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
  • Denver Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 728 k.
  • Las diez principales posiciones de Denver Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
  • Denver Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Denver Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.

Según el Informe 13F de Denver Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.