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KFP

Keystone Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 404 M Rotación 5%
Rendimiento estimado a 1 año 16.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+103.83%
AUM
USD 404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
Flujo de capital
+USD 3.77 M
Flujo de capital %
0.93%
10 principales posiciones (%)
77.3%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PPL
PPL Corp
PPL
+USD 9.9 M
2
icono de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+USD 1.78 M
3
icono de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+USD 1.07 M
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 983 k
5
icono de GSK
GSK
GSK
+USD 799 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 9.9 M
2
icono de BNS
Scotiabank
BNS
+USD 137 k
3
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 101 k
4
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 96.8 k
5
icono de BTI
British American Tobacco
BTI
+USD 79.3 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.24%
2 Finanzas 11.7%
3 Productos básicos de consumo 8.82%
4 Atención médica 7.17%
5 Energía 6.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 204 M 50.58%
6,279,518
+29,169
+0.5% +USD 983 k
2013 Q4
51 trimestres
icono de CVX
2
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 16.6 M 4.12%
81,529
-315
-0.4% -USD 62 k
2013 Q4
51 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 14.1 M 3.49%
27,488
+620
+2% +USD 287 k
2013 Q4
51 trimestres
icono de USB
4
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 13 M 3.22%
225,202
-1,158
-0.5% -USD 72.3 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de BNS
5
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
USD 12.3 M 3.04%
134,967
-1,521
-1% -USD 137 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de CME
6
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 11.3 M 2.81%
43,310
+45
+0.1% +USD 11.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VZ
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 10.7 M 2.64%
232,816
-2,057
-0.9% -USD 96.8 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de GSK
8
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
USD 10.2 M 2.52%
211,232
+15,642
+8% +USD 799 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de SPYD
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
USD 10 M 2.46%
219,348
+21,918
+11% +USD 1.07 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de UL
10
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 9.7 M 2.41%
160,199
-323
-0.2% -USD 20.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BMY
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 9.7 M 2.4%
155,174
-1,594
-1% -USD 101 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de PPL
12
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 9.3 M 2.3%
+282,743
Nuevas +USD 9.9 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de BTI
13
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
USD 8.92 M 2.21%
163,906
-1,367
-0.8% -USD 79.3 k
2014 Q3
48 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.77 M 1.92%
47,734
-260
-0.5% -USD 40.7 k
2013 Q4
51 trimestres
icono de MO
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 7.1 M 1.76%
105,453
-34
-0% -USD 2.36 k
2018 Q3
32 trimestres
icono de TROW
16
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 6.93 M 1.72%
66,572
-705
-1% -USD 79 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de PFE
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 6.84 M 1.69%
239,885
-2,208
-0.9% -USD 58.7 k
2013 Q4
51 trimestres
icono de PM
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 4.79 M 1.19%
25,084
-160
-0.6% -USD 30.2 k
2015 Q1
46 trimestres
icono de HDV
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 4.38 M 1.08%
156,554
+61,986
+66% +USD 1.78 M
2013 Q4
51 trimestres
icono de UPS
20
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 4.15 M 1.03%
44,446
-486
-1% -USD 51 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de BEN
21
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
USD 3.38 M 0.84%
105,146
-624
-0.6% -USD 21 k
2018 Q2
33 trimestres
icono de KO
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 3.02 M 0.75%
35,137
-553
-2% -USD 48 k
2013 Q4
51 trimestres
icono de GPC
23
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 2.54 M 0.63%
20,228
-536
-3% -USD 69.8 k
2020 Q1
26 trimestres
icono de IBM
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.83 M 0.45%
8,326
-193
-2% -USD 45.8 k
2018 Q2
33 trimestres
icono de T
25
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.6 M 0.4%
65,536
-139
-0.2% -USD 3.35 k
2013 Q4
51 trimestres
1
2

Fondos similares

MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 404 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 403 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey AUM de USD 403 M 42.23% Rendimiento estimado a 1 año
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia AUM de USD 403 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 404 M 34.93% Rendimiento estimado a 1 año
RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois AUM de USD 404 M 28.4% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 405 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
WKWM
Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana AUM de USD 405 M 29.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Keystone Financial Planning en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Keystone Financial Planning mantenía 40 posiciones por un valor de USD 404 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Keystone Financial Planning muestra 1 nuevos, Aumentaron 7, 22 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 282,743 acciones con un valor de USD 9.3 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 9.9 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Keystone Financial Planning en T3 2026 fue PPL Corp: 282,743 acciones por un valor de USD 9.3 M.
  • Keystone Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
  • La mayor reducción de Keystone Financial Planning durante T3 2026 fue en Scotiabank, con un recorte estimado de USD 137 k.
  • Keystone Financial Planning cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Keystone Financial Planning representan 77% de su cartera de USD 404 M en T3 2026.
  • Keystone Financial Planning abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Keystone Financial Planning aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 404 M.

Según el Informe 13F de Keystone Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.