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KFP

Keystone Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 404 Mio. $ Umschlag 5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+103,83 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,77 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,3 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+9,9 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,78 Mio. $
3
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+1,07 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+983.374 $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+798.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+9,9 Mio. $
2
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+136.985 $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+100.737 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+96.771 $
5
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+79.314 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,24 %
2 Finanzwesen 11,7 %
3 Basiskonsumgüter 8,82 %
4 Gesundheitswesen 7,17 %
5 Energie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
204 Mio. $ 50,58 %
6.279.518
+29.169
+0,5 % +983.374 $
2013 Q4
51 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,12 %
81.529
-315
-0,4 % -62.026 $
2013 Q4
51 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,49 %
27.488
+620
+2 % +286.725 $
2013 Q4
51 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
13 Mio. $ 3,22 %
225.202
-1.158
-0,5 % -72.297 $
2019 Q3
28 Quartale
BNS-Symbol
5
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,04 %
134.967
-1.521
-1 % -136.985 $
2024 Q2
9 Quartale
CME-Symbol
6
CME Group
CME
106 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,81 %
43.310
+45
+0,1 % +11.865 $
2025 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,64 %
232.816
-2.057
-0,9 % -96.771 $
2020 Q2
25 Quartale
GSK-Symbol
8
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,52 %
211.232
+15.642
+8 % +798.668 $
2024 Q3
8 Quartale
SPYD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
10 Mio. $ 2,46 %
219.348
+21.918
+11 % +1,07 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
UL-Symbol
10
Unilever
UL
142 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,41 %
160.199
-323
-0,2 % -20.290 $
2026 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,4 %
155.174
-1.594
-1 % -100.737 $
2023 Q3
12 Quartale
PPL-Symbol
12
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,3 %
+282.743
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BTI-Symbol
13
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,21 %
163.906
-1.367
-0,8 % -79.314 $
2014 Q3
48 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,92 %
47.734
-260
-0,5 % -40.653 $
2013 Q4
51 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,76 %
105.453
-34
-0 % -2.361 $
2018 Q3
32 Quartale
TROW-Symbol
16
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,72 %
66.572
-705
-1 % -78.997 $
2022 Q1
18 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,69 %
239.885
-2.208
-0,9 % -58.727 $
2013 Q4
51 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,19 %
25.084
-160
-0,6 % -30.230 $
2015 Q1
46 Quartale
HDV-Symbol
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,08 %
156.554
+61.986
+66 % +1,78 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,03 %
44.446
-486
-1 % -51.025 $
2022 Q2
17 Quartale
BEN-Symbol
21
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,84 %
105.146
-624
-0,6 % -20.966 $
2018 Q2
33 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,75 %
35.137
-553
-2 % -47.963 $
2013 Q4
51 Quartale
GPC-Symbol
23
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,63 %
20.228
-536
-3 % -69.751 $
2020 Q1
26 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,45 %
8.326
-193
-2 % -45.830 $
2018 Q2
33 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
161 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,4 %
65.536
-139
-0,2 % -3.353 $
2013 Q4
51 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHBT
Burke & Herbert Bank & Trust Alexandria, Virginia 403 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois 404 Mio. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California 405 Mio. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKWM
Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana 405 Mio. $ AUM 29,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Keystone Financial Planning 40 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 388 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Financial Planning für Q3 2026 weist 1 neu, 7 erhöht, 22 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PPL Corp: 282.743 Aktien im Wert von 9,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Keystone Financial Planning im Q3 2026 war PPL Corp: 282.743 Aktien im Wert von 9,3 Mio. $.
  • Keystone Financial Planning hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Scotiabank und belief sich schätzungsweise auf 136.985 $.
  • Keystone Financial Planning hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Financial Planning machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • Keystone Financial Planning hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Keystone Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Financial Planning für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .