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JWM

JPL Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 504 Mio. $ Umschlag 28,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
504 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,57 %
Position
1.996
Neu
440
Aufgestockt
537
Reduziert
344
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+7,67 Mio. $
2
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+3,42 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,17 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,61 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,83 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,8 Mio. $
3
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+2,48 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+2,36 Mio. $
5
EQH-Symbol
Equitable Holdings
EQH
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,98 %
2 Technologie 10,65 %
3 Gesundheitswesen 6,78 %
4 Industrie 5,47 %
5 Finanzwesen 5,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,73 %
271.169
+89.860
+50 % +7,67 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
2
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,22 %
39.056
+274
+0,7 % +101.558 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,99 %
221.404
+13.094
+6 % +851.864 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHO-Symbol
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,96 %
617.375
-32.932
-5 % -796.016 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,1 Mio. $ 2,8 %
37.357
-1.881
-5 % -754.197 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 2,79 %
48.524
-363
-0,7 % -103.831 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,61 %
36.753
-955
-3 % -343.767 $
2023 Q4
10 Quartale
CAOS-Symbol
8
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
12,8 Mio. $ 2,55 %
142.052
+11.006
+8 % +996.411 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,5 %
11.851
-559
-5 % -491.067 $
2023 Q4
10 Quartale
AAEQ-Symbol
10
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
12,2 Mio. $ 2,42 %
229.355
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,23 %
69.655
+2.682
+4 % +378.056 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11 Mio. $ 2,17 %
29.611
+549
+2 % +196.301 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,85 %
225.601
+35.470
+19 % +1,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QMOM-Symbol
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
9,13 Mio. $ 1,81 %
115.998
+15.186
+15 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SOXX-Symbol
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,72 %
13.560
-2.819
-17 % -1,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,69 %
162.617
-8.161
-5 % -427.806 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,63 %
11.172
-88
-0,8 % -60.546 $
2023 Q4
10 Quartale
IEI-Symbol
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,44 %
61.566
+2.093
+4 % +246.424 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,43 %
19.306
-15
-0,1 % -6.069 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,41 %
92.038
-2.182
-2 % -160.103 $
2023 Q4
10 Quartale
QVAL-Symbol
21
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
7,07 Mio. $ 1,4 %
127.564
+39.608
+45 % +2,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,37 %
41.506
-1.051
-2 % -195.618 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,33 %
241.321
-6.372
-3 % -171.782 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,28 %
25.639
-1.249
-5 % -268.717 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,37 Mio. $ 1,26 %
26.738
+320
+1 % +80.323 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JPL Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JPL Wealth Management 1.996 Positionen im Wert von 504 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 435 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

JPL Wealth Management investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 440 neue Positionen und stockte 537 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 19.385 Aktien im Wert von 974.872 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JPL Wealth Management im Q2 2026 war iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 19.385 Aktien im Wert von 974.872 $.
  • JPL Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JPL Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • JPL Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100.131 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JPL Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 504 Mio. $ aus.
  • JPL Wealth Management eröffnete 440 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JPL Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 504 Mio. $.

Auf Grundlage der von JPL Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .