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CWG

Crown Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 393 Mio. $ Umschlag 15,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
393 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,58 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,47 %
Position
160
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+7,21 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,95 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,43 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,01 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+953.930 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+8,19 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,46 Mio. $
3
QBUF-Symbol
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
+758.262 $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+698.404 $
5
LEGH-Symbol
Legacy Housing
LEGH
+548.294 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,87 %
2 Technologie 11,37 %
3 Kommunikationsdienste 4,12 %
4 Finanzwesen 3,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
53,9 Mio. $ 13,71 %
657.362
+12.726
+2 % +1,01 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
43,5 Mio. $ 11,06 %
494.535
+10.375
+2 % +885.149 $
2021 Q4
18 Quartale
BALT-Symbol
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
33,5 Mio. $ 8,54 %
978.870
+41.911
+4 % +1,43 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DMAX-Symbol
4
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
14 Mio. $ 3,57 %
513.454
+14.887
+3 % +403.665 $
2025 Q3
3 Quartale
CPRY-Symbol
5
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
36,6 Mio. $
14 Mio. $ 3,56 %
499.424
+24.787
+5 % +686.196 $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,54 %
204.467
+110.795
+118 % +7,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,38 %
131.917
-14.548
-10 % -1,46 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,28 %
19.624
+284
+1 % +154.957 $
2023 Q3
11 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,01 %
137.152
+3.100
+2 % +260.843 $
2022 Q1
17 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,84 %
44.221
+8.505
+24 % +1,95 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,67 %
36.233
+3.335
+10 % +953.930 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10 Mio. $ 2,56 %
50.190
+704
+1 % +144.746 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,47 Mio. $ 2,41 %
25.392
+1.304
+5 % +527.599 $
2021 Q4
18 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,22 %
209.310
-1.934
-0,9 % -77.151 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,14 Mio. $ 1,82 %
19.969
-118
-0,6 % -42.476 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,68 Mio. $ 1,44 %
23.825
+223
+0,9 % +55.975 $
2021 Q4
18 Quartale
VIS-Symbol
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,38 %
15.058
+1.750
+13 % +593.072 $
2025 Q4
2 Quartale
BJAN-Symbol
18
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
4,92 Mio. $ 1,25 %
83.622
-5.852
-7 % -336.675 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,15 %
112.549
+5.100
+5 % +197.272 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,83 Mio. $ 0,97 %
3.191
+13
+0,4 % +13.283 $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,75 Mio. $ 0,96 %
7.501
-181
-2 % -87.016 $
2021 Q4
18 Quartale
PJAN-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,88 %
70.230
-6.234
-8 % -303.378 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
23
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,84 %
43.935
+763
+2 % +64.768 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,84 %
9.336
+463
+5 % +165.472 $
2022 Q1
17 Quartale
LEGH-Symbol
25
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
2,84 Mio. $ 0,72 %
108.000
-24.000
-18 % -548.294 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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IWN
Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SRH Advisors Salina, Kansas 392 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida 394 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crown Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crown Wealth Group 160 Positionen im Wert von 393 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Crown Wealth Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 41 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November: 16.600 Aktien im Wert von 522.017 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 8,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Crown Wealth Group im Q2 2026 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November: 16.600 Aktien im Wert von 522.017 $.
  • Crown Wealth Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crown Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,19 Mio. $.
  • Crown Wealth Group hat seine Position in Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 758.262 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crown Wealth Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 393 Mio. $ aus.
  • Crown Wealth Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Crown Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 393 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crown Wealth Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .