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CWG
Crown Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 393 M
Rotación
15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 393 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.47%
Posición
160
Nuevas
15
Aumentadas
76
Reducidas
41
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 954 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.19 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+USD 758 k |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 698 k |
| 5 |
Legacy Housing
LEGH
|
+USD 548 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.87% |
| 2 | Tecnología | 11.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.12% |
| 4 | Finanzas | 3.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 53.9 M | 13.71% |
657,362
+12,726
| +2% | +USD 1.01 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 43.5 M | 11.06% |
494,535
+10,375
| +2% | +USD 885 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 33.5 M | 8.54% |
978,870
+41,911
| +4% | +USD 1.43 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 14 M | 3.57% |
513,454
+14,887
| +3% | +USD 404 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
USD 36.6 M
| USD 14 M | 3.56% |
499,424
+24,787
| +5% | +USD 686 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 13.9 M | 3.54% |
204,467
+110,795
| +118% | +USD 7.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 13.3 M | 3.38% |
131,917
-14,548
| -10% | -USD 1.46 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 12.9 M | 3.28% |
19,624
+284
| +1% | +USD 155 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11.8 M | 3.01% |
137,152
+3,100
| +2% | +USD 261 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 11.2 M | 2.84% |
44,221
+8,505
| +24% | +USD 1.95 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.5 M | 2.67% |
36,233
+3,335
| +10% | +USD 954 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10 M | 2.56% |
50,190
+704
| +1% | +USD 145 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.47 M | 2.41% |
25,392
+1,304
| +5% | +USD 528 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 8.73 M | 2.22% |
209,310
-1,934
| -0.9% | -USD 77.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.14 M | 1.82% |
19,969
-118
| -0.6% | -USD 42.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.68 M | 1.44% |
23,825
+223
| +0.9% | +USD 56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 5.43 M | 1.38% |
15,058
+1,750
| +13% | +USD 593 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
| USD 4.92 M | 1.25% |
83,622
-5,852
| -7% | -USD 337 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 4.53 M | 1.15% |
112,549
+5,100
| +5% | +USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.83 M | 0.97% |
3,191
+13
| +0.4% | +USD 13.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.75 M | 0.96% |
7,501
-181
| -2% | -USD 87 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 3.48 M | 0.88% |
70,230
-6,234
| -8% | -USD 303 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.32 M | 0.84% |
43,935
+763
| +2% | +USD 64.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.3 M | 0.84% |
9,336
+463
| +5% | +USD 165 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Legacy Housing
LEGH
USD 651 M
| USD 2.84 M | 0.72% |
108,000
-24,000
| -18% | -USD 548 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BFS
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WMIG
3F
ICM
Revisión del portafolio de Crown Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crown Wealth Group mantenía 160 posiciones por un valor de USD 393 M, un aumento de 15% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Crown Wealth Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 76, 41 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November: 16,600 acciones con un valor de USD 522 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 8.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Crown Wealth Group en T2 2026 fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November: 16,600 acciones por un valor de USD 522 k.
- Crown Wealth Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.21 M.
- La mayor reducción de Crown Wealth Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 8.19 M.
- Crown Wealth Group cerró por completo su posición en Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly en T2 2026, con una venta estimada de USD 758 k.
- Las diez principales posiciones de Crown Wealth Group representan 56% de su cartera de USD 393 M en T2 2026.
- Crown Wealth Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crown Wealth Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 393 M.
Según el Informe 13F de Crown Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.