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CWG
Crown Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.93억
회전율
15.63%
1년 추정 수익률
25.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.9%
1년 예상 수익률
+25.29%
3년 예상 수익률
+86.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.93억
AUM 성장
+US$5252만
(+15%)
자금 흐름
+US$758만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.47%
보유액
160
신규
15
증가
76
축소
41
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$721만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$195만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$143만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$101만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$95.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$819만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$146만 |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$75.8만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$69.8만 |
| 5 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$54.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.87% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.12% |
| 4 | 금융 | 3.75% |
| 5 | 임의소비재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$5386만 | 13.71% |
657,362
+12,726
| +2% | +US$101만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4346만 | 11.06% |
494,535
+10,375
| +2% | +US$88.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$3355만 | 8.54% |
978,870
+41,911
| +4% | +US$143만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32억
| US$1404만 | 3.57% |
513,454
+14,887
| +3% | +US$40.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$3662만
| US$1398만 | 3.56% |
499,424
+24,787
| +5% | +US$68.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1391만 | 3.54% |
204,467
+110,795
| +118% | +US$721만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1328만 | 3.38% |
131,917
-14,548
| -10% | -US$146만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1287만 | 3.28% |
19,624
+284
| +1% | +US$15.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1181만 | 3.01% |
137,152
+3,100
| +2% | +US$26.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1115만 | 2.84% |
44,221
+8,505
| +24% | +US$195만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1048만 | 2.67% |
36,233
+3,335
| +10% | +US$95.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1004만 | 2.56% |
50,190
+704
| +1% | +US$14.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$947만 | 2.41% |
25,392
+1,304
| +5% | +US$52.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$873만 | 2.22% |
209,310
-1,934
| -0.9% | -US$7.72만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$714만 | 1.82% |
19,969
-118
| -0.6% | -US$4.25만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$568만 | 1.44% |
23,825
+223
| +0.9% | +US$5.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$543만 | 1.38% |
15,058
+1,750
| +13% | +US$59.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$492만 | 1.25% |
83,622
-5,852
| -7% | -US$33.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$453만 | 1.15% |
112,549
+5,100
| +5% | +US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$383만 | 0.97% |
3,191
+13
| +0.4% | +US$1.33만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$375만 | 0.96% |
7,501
-181
| -2% | -US$8.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$348만 | 0.88% |
70,230
-6,234
| -8% | -US$30.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$332만 | 0.84% |
43,935
+763
| +2% | +US$6.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$330만 | 0.84% |
9,336
+463
| +5% | +US$16.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
25
Legacy Housing
LEGH
US$6.51억
| US$284만 | 0.72% |
108,000
-24,000
| -18% | -US$54.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
NI
IWN
SA
RWI
WMIG
3F
ICM
Crown Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crown Wealth Group는 US$3.93억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Crown Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 41개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November으로, 16,600주를 보유했으며 가치는 US$52.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$819만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Crown Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November으로, US$52.2만 상당의 16,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crown Wealth Group로, 추정 증가액은 US$721만 규모예요.
- Crown Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$819만예요.
- Crown Wealth Group는 2026년 2분기에 Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crown Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.93억 중 56%를 차지해요.
- Crown Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Crown Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Crown Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.