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Crown Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.04억
회전율
16.05%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+98.23%
5년 예상 수익률
+108.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$1054만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$51.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.5%
보유액
162
신규
12
증가
56
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$646만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$420만 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$335만 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$304만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$873만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$348만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$332만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$231만 |
| 5 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.45% |
| 2 | 정보기술 | 11.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.92% |
| 4 | 금융 | 3.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7958억
| US$282만 | 0.7% |
3,702
+437
| +13% | +US$33.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$265만 | 0.66% |
47,756
+656
| +1% | +US$3.63만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83.9억
| US$245만 | 0.61% |
50,231
+5,164
| +11% | +US$26.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$228만 | 0.56% |
6,480
-211
| -3% | -US$7.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$207만 | 0.51% |
5,826
-477
| -8% | -US$17.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
31
Spotify
SPOT
US$1254억
| US$191만 | 0.47% |
3,918
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9138억
| US$185만 | 0.46% |
5,589
+8
| +0.1% | +US$2.8천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
33
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.03억
| US$176만 | 0.44% |
+58,010
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$163억
| US$174만 | 0.43% |
16,884
+284
| +2% | +US$2.72만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
35
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.3억
| US$174만 | 0.43% |
28,596
-9,741
| -25% | -US$57.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$169만 | 0.42% |
18,265
+1,531
| +9% | +US$13.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8698억
| US$164만 | 0.41% |
2,139
+50
| +2% | +US$3.82만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$155만 | 0.39% |
15,463
+590
| +4% | +US$5.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
US$4381만
| US$154만 | 0.38% |
+56,301
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
CrowdStrike
CRWD
US$2285억
| US$153만 | 0.38% |
5,777
-319
| -5% | -US$6.77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
United Bankshares
UBSI
US$64.4억
| US$152만 | 0.38% |
33,031
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Wells Fargo
WFC
US$2579억
| US$151만 | 0.37% |
18,878
+246
| +1% | +US$2.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$149만 | 0.37% |
2
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$148만 | 0.37% |
2,108
+56
| +3% | +US$3.91만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
45
Visa
V
US$7923억
| US$141만 | 0.35% |
3,932
-125
| -3% | -US$4.57만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
46
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$125만 | 0.31% |
7,503
-53
| -0.7% | -US$8.82천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
47
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1026억
| US$118만 | 0.29% |
5,695
+2,535
| +80% | +US$54.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$6962억
| US$113만 | 0.28% |
6,919
+688
| +11% | +US$10.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$112만 | 0.28% |
10,793
-1,343
| -11% | -US$14.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
50
Micron Technology
MU
US$8670억
| US$110만 | 0.27% |
1,037
+75
| +8% | +US$7.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Crown Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Crown Wealth Group 측은 US$4.04억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Crown Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 56개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 41,925주를 보유했으며 가치는 US$446만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$873만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Crown Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, US$446만 상당의 41,925주를 매수했어요.
- Crown Wealth Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$646만 규모예요.
- Crown Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$348만예요.
- Crown Wealth Group 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$873만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crown Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 59% 비중을 차지해요.
- Crown Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Crown Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Crown Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.