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C
Cliffwater 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.39%
1년 예상 수익률
+7.57%
3년 예상 수익률
+29.41%
5년 예상 수익률
+20.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$2430만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.3%
보유액
22
신규
2
증가
1
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2532만 |
| 2 |
FRBT
Forbright Inc
FRBT
|
+US$508만 |
| 3 |
Xeris Biopharma Holdings
XERS
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$2437만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$519만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$9.06만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.51% |
| 2 | 금융 | 19.66% |
| 3 | 건강관리 | 0.55% |
| 4 | 임의소비재 | 0.15% |
| 5 | 정보기술 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.14억 | 28.29% |
307,085
-14,527
| -5% | -US$519만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$7081만 | 17.63% |
1,200,527
+428,497
| +56% | +US$2532만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$6116만 | 15.23% |
5,908,955
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5478만 | 13.64% |
768,881
-1,300
| -0.2% | -US$9.06만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$4286만 | 10.67% |
129,315
-76,188
| -37% | -US$2437만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1243만 | 3.1% |
208,320
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
CVB Financial
CVBF
US$38.5억
| US$930만 | 2.31% |
412,247
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$803만 | 2% |
10,752
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$707만 | 1.76% |
89,515
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$674만 | 1.68% |
69,923
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
FRBT
11
Forbright Inc
FRBT
US$8.64억
| US$513만 | 1.28% |
+280,309
| 신규 | +US$508만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$276만 | 0.69% |
40,400
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$218만 | 0.54% |
207,319
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8억
| US$208만 | 0.52% |
+263,158
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| US$108만 | 0.27% |
126,753
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
16
Carvana
CVNA
US$647억
| US$61.4만 | 0.15% |
9,325
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Toast
TOST
US$183억
| US$26.7만 | 0.07% |
9,591
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$25.6만 | 0.06% |
3,184
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$12.7만 | 0.03% |
9,485
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$12.6만 | 0.03% |
4,431
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$12만 | 0.03% |
5,902
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$10만 | 0.02% |
1,036
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
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Cliffwater의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliffwater는 US$4.02억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.77억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Cliffwater의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 1개 증가 및 3개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Forbright Inc으로, 280,309주를 보유했으며 가치는 US$513만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 추정 금액은 US$2437만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Cliffwater의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Forbright Inc으로, US$513만 상당의 280,309주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cliffwater로, 추정 증가액은 US$2532만 규모예요.
- Cliffwater의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2437만예요.
- Cliffwater의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 96%를 차지해요.
- Cliffwater는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Cliffwater의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Cliffwater의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.