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C
Cliffwater 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
7.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.39%
1年估算報酬率
+7.57%
3年估算報酬率
+29.41%
5年估算報酬率
+20.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$2430萬
(+6.4%)
資金流向
+US$241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.3%
持股
22
新
2
增持
1
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2532萬 |
| 2 |
FRBT
Forbright Inc
FRBT
|
+US$508萬 |
| 3 |
Xeris Biopharma Holdings
XERS
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$2437萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$519萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$9.06萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.51% |
| 2 | 金融 | 19.66% |
| 3 | 醫療保健 | 0.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 科技 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.14億 | 28.29% |
307,085
-14,527
| -5% | -US$519萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$7081萬 | 17.63% |
1,200,527
+428,497
| +56% | +US$2532萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8億
| US$6116萬 | 15.23% |
5,908,955
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5478萬 | 13.64% |
768,881
-1,300
| -0.2% | -US$9.06萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$4286萬 | 10.67% |
129,315
-76,188
| -37% | -US$2437萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1243萬 | 3.1% |
208,320
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
CVB Financial
CVBF
US$38.5億
| US$930萬 | 2.31% |
412,247
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$803萬 | 2% |
10,752
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$707萬 | 1.76% |
89,515
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$674萬 | 1.68% |
69,923
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
FRBT
11
Forbright Inc
FRBT
US$8.64億
| US$513萬 | 1.28% |
+280,309
| 新 | +US$508萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$276萬 | 0.69% |
40,400
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15億
| US$218萬 | 0.54% |
207,319
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8億
| US$208萬 | 0.52% |
+263,158
| 新 | +US$168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Barings BDC
BBDC
US$8.84億
| US$108萬 | 0.27% |
126,753
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
Carvana
CVNA
US$647億
| US$61.4萬 | 0.15% |
9,325
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Toast
TOST
US$183億
| US$26.7萬 | 0.07% |
9,591
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$25.6萬 | 0.06% |
3,184
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$12.7萬 | 0.03% |
9,485
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$12.6萬 | 0.03% |
4,431
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$12萬 | 0.03% |
5,902
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$10萬 | 0.02% |
1,036
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
GMF
SWM
HWMO
GAM
PFS
WG
RAM
MWM
Cliffwater的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cliffwater持有22個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.77億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Cliffwater的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加1檔和減碼3檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Forbright Inc：共280,309股，價值US$513萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 3000 ETF，估計金額為US$2437萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的77%上升，其次為金融和醫療保健。
- Cliffwater在2026年第2季最大筆買進的是Forbright Inc：共買進280,309股，價值US$513萬。
- Cliffwater在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$2532萬。
- Cliffwater在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 3000 ETF，估計減持了US$2437萬。
- 在2026年第2季，Cliffwater的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占96%。
- Cliffwater在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Cliffwater的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$4.02億。
根據Cliffwater的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。