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Orion Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
25.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.19%
1年估算報酬率
+25.22%
3年估算報酬率
+75.32%
5年估算報酬率
+89.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$3321萬
(+11%)
資金流向
+US$255萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.89%
持股
534
新
52
增持
91
減碼
93
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$666萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$265萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$195萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$168萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1040萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$274萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$52.3萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$41.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.06% |
| 2 | 資訊科技 | 13.01% |
| 3 | 醫療保健 | 4.36% |
| 4 | 通訊服務 | 4.04% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8924億
| US$2663萬 | 8.23% |
35,555
-1,140
| -3% | -US$83萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2627萬 | 8.12% |
520,220
+52,344
| +11% | +US$265萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$2511萬 | 7.76% |
249,387
-103,398
| -29% | -US$1040萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$1769萬 | 5.47% |
138,104
+5,876
| +4% | +US$72.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1291萬 | 3.99% |
44,626
-310
| -0.7% | -US$8.87萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.2億
| US$1035萬 | 3.2% |
172,714
-5,588
| -3% | -US$33.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$932萬 | 2.88% |
104,491
+21,728
| +26% | +US$195萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$863萬 | 2.67% |
36,457
-1,791
| -5% | -US$41.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04兆
| US$782萬 | 2.42% |
22,133
-104
| -0.5% | -US$3.72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$698萬 | 2.16% |
138,036
+131,799
| +2,113% | +US$666萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$644萬 | 1.99% |
51,585
+3,010
| +6% | +US$35.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$633萬 | 1.96% |
26,553
-577
| -2% | -US$14.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$619萬 | 1.91% |
29,090
+119
| +0.4% | +US$2.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$447萬 | 1.38% |
22,346
+850
| +4% | +US$17.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$495億
| US$419萬 | 1.29% |
94,423
-731
| -0.8% | -US$3.13萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$398萬 | 1.23% |
10,682
-201
| -2% | -US$8.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$396萬 | 1.22% |
43,377
+4,425
| +11% | +US$38.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$821億
| US$376萬 | 1.16% |
23,780
-312
| -1% | -US$4.88萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1513億
| US$361萬 | 1.12% |
9,071
-533
| -6% | -US$23.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$9055億
| US$333萬 | 1.03% |
5,726
+10
| +0.2% | +US$4,100 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$308萬 | 0.95% |
8,619
-120
| -1% | -US$4.32萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$304萬 | 0.94% |
96,008
-16,499
| -15% | -US$52.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$201億
| US$301萬 | 0.93% |
29,243
+3,931
| +16% | +US$41.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Bloom Energy
BE
US$707億
| US$291萬 | 0.9% |
9,606
-1,079
| -10% | -US$27.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8887億
| US$263萬 | 0.81% |
8,024
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
MCM
Orion Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Orion Capital Management持有534個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$2.9億增加11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Orion Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加91檔、減碼93檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共33,167股，價值US$168萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$1040萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Orion Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進33,167股，價值US$168萬。
- Orion Capital Management在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$666萬。
- Orion Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1040萬。
- Orion Capital Management於2026年第2季完全出清W.P. Carey，估計賣出金額為US$12.9萬。
- 在2026年第2季，Orion Capital Management的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占47%。
- Orion Capital Management在2026年第2季新增了52個部位，並平倉23個部位。
- Orion Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.23億。
根據Orion Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。