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OCM
Orion Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
25.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.89%
Posición
534
Nuevas
52
Aumentadas
91
Reducidas
93
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 830 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 523 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 411 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.06% |
| 2 | Tecnología | 13.01% |
| 3 | Atención médica | 4.36% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.6 M | 8.23% |
35,555
-1,140
| -3% | -USD 830 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 26.3 M | 8.12% |
520,220
+52,344
| +11% | +USD 2.65 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 25.1 M | 7.76% |
249,387
-103,398
| -29% | -USD 10.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 17.7 M | 5.47% |
138,104
+5,876
| +4% | +USD 724 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.9 M | 3.99% |
44,626
-310
| -0.7% | -USD 88.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 10.3 M | 3.2% |
172,714
-5,588
| -3% | -USD 331 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.32 M | 2.88% |
104,491
+21,728
| +26% | +USD 1.95 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.63 M | 2.67% |
36,457
-1,791
| -5% | -USD 411 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.82 M | 2.42% |
22,133
-104
| -0.5% | -USD 37.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.98 M | 2.16% |
138,036
+131,799
| +2,113% | +USD 6.66 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.44 M | 1.99% |
51,585
+3,010
| +6% | +USD 359 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.33 M | 1.96% |
26,553
-577
| -2% | -USD 145 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.19 M | 1.91% |
29,090
+119
| +0.4% | +USD 24.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.47 M | 1.38% |
22,346
+850
| +4% | +USD 175 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.19 M | 1.29% |
94,423
-731
| -0.8% | -USD 31.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.98 M | 1.23% |
10,682
-201
| -2% | -USD 81.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 3.96 M | 1.22% |
43,377
+4,425
| +11% | +USD 389 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.76 M | 1.16% |
23,780
-312
| -1% | -USD 48.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 3.61 M | 1.12% |
9,071
-533
| -6% | -USD 233 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.33 M | 1.03% |
5,726
+10
| +0.2% | +USD 4.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.08 M | 0.95% |
8,619
-120
| -1% | -USD 43.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.04 M | 0.94% |
96,008
-16,499
| -15% | -USD 523 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.01 M | 0.93% |
29,243
+3,931
| +16% | +USD 418 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 2.91 M | 0.9% |
9,606
-1,079
| -10% | -USD 276 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.63 M | 0.81% |
8,024
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
NWMG
UCB
WFS
LB
MCM
ILI
WQ
NC
Revisión del portafolio de Orion Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Orion Capital Management mantenía 534 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 11% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Orion Capital Management muestra 52 nuevos, Aumentaron 91, 93 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 33,167 acciones con un valor de USD 1.68 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Orion Capital Management en T2 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 33,167 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Orion Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.66 M.
- La mayor reducción de Orion Capital Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Orion Capital Management cerró por completo su posición en W.P. Carey en T2 2026, con una venta estimada de USD 129 k.
- Las diez principales posiciones de Orion Capital Management representan 47% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
- Orion Capital Management abrió 52 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Orion Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de Orion Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.