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L.K. Benson & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 337 M
Rotación
13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
7.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.16 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.9%
Posición
125
Nuevas
10
Aumentadas
57
Reducidas
27
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 971 k |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 715 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 539 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 450 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 405 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.79% |
| 2 | Finanzas | 37.79% |
| 3 | Tecnología | 1.06% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.51% |
| 5 | Salud | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
USD 22.7 mil M
| USD 125 M | 37.19% |
1,203,485
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
USD 141 M
| USD 17 M | 5.06% |
698,120
+181,044
| +35% | +USD 4.44 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 15.1 M | 4.47% |
177,234
+10,459
| +6% | +USD 899 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 12.4 M | 3.67% |
33,015
+3,456
| +12% | +USD 1.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 709 M
| USD 10.3 M | 3.05% |
113,485
+28,347
| +33% | +USD 2.56 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 8.89 M | 2.64% |
375,185
+81,719
| +28% | +USD 1.99 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.03 M | 2.38% |
114,405
+3,423
| +3% | +USD 247 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.3 mil M
| USD 7 M | 2.08% |
254,963
-7,302
| -3% | -USD 203 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.75 M | 1.71% |
8,205
+395
| +5% | +USD 276 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 5.51 M | 1.64% |
7,200
+1,253
| +21% | +USD 956 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 5.25 M | 1.56% |
22,656
+1,000
| +5% | +USD 241 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 4.89 M | 1.45% |
69,231
+29,237
| +73% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 4.76 M | 1.41% |
13,536
+937
| +7% | +USD 328 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 4.54 M | 1.35% |
54,729
-88
| -0.2% | -USD 7.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.1 mil M
| USD 4.38 M | 1.3% |
78,329
+359
| +0.5% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 4.11 M | 1.22% |
86,791
+5,748
| +7% | +USD 283 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 3.37 M | 1% |
15,618
-467
| -3% | -USD 104 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 3.29 M | 0.98% |
36,538
+4,714
| +15% | +USD 433 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 3.14 M | 0.93% |
26,697
-3,229
| -11% | -USD 403 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 2.89 M | 0.86% |
88,553
-289
| -0.3% | -USD 9.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 2.56 M | 0.76% |
85,336
+122
| +0.1% | +USD 3.65 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.72% |
44,994
-1,662
| -4% | -USD 90.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 663 M
| USD 2.37 M | 0.7% |
40,619
+3,994
| +11% | +USD 238 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 2.23 M | 0.66% |
23,538
+517
| +2% | +USD 50.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 427 M
| USD 2.2 M | 0.65% |
30,461
+5,265
| +21% | +USD 393 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de L.K. Benson & Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, L.K. Benson & Company mantenía 125 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
L.K. Benson & Company destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 4,192 acciones con un valor de USD 570 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 539 k.
- La mayor compra de L.K. Benson & Company en T3 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 4,192 acciones por un valor de USD 570 k.
- L.K. Benson & Company fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.44 M.
- La mayor reducción de L.K. Benson & Company durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 539 k.
- L.K. Benson & Company cerró por completo su posición en iShares Core Conservative Allocation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de L.K. Benson & Company representan 64% de su cartera de USD 337 M en T3 2026.
- L.K. Benson & Company abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de L.K. Benson & Company aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de L.K. Benson & Company correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.