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L.K. Benson & Company

L.K. Benson & Company Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,98 %
Position
120
Neu
7
Aufgestockt
55
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HIDE-Symbol
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
+1,11 Mio. $
2
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+961.112 $
3
CAOS-Symbol
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+735.674 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+679.819 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+600.930 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+20 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+314.913 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+287.210 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+255.034 $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+235.170 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,58 %
2 Finanzwesen 41,92 %
3 Technologie 0,99 %
4 Basiskonsumgüter 0,55 %
5 Gesundheitswesen 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TROW-Symbol
1
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
137 Mio. $ 41,27 %
1.203.485
-195.266
-14 % -20 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,3 %
166.775
-197
-0,1 % -16.497 $
2024 Q4
6 Quartale
HIDE-Symbol
3
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
138 Mio. $
12,4 Mio. $ 3,73 %
517.076
+45.719
+10 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,3 %
29.559
+385
+1 % +137.661 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,46 %
110.982
+4.475
+4 % +328.370 $
2024 Q4
6 Quartale
CAOS-Symbol
6
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
702 Mio. $
7,69 Mio. $ 2,32 %
85.138
+8.126
+11 % +735.674 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,19 %
262.265
-8.591
-3 % -231.604 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,18 %
293.466
+4.542
+2 % +112.269 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,36 Mio. $ 1,62 %
7.810
+35
+0,5 % +23.332 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,61 %
21.656
+484
+2 % +110.915 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,35 %
54.817
+79
+0,1 % +6.247 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,34 %
5.947
-134
-2 % -97.578 $
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,31 %
12.599
+829
+7 % +276.550 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,27 %
77.970
+857
+1 % +47.099 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,24 %
81.043
+5.092
+7 % +255.875 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,13 %
29.926
-113
-0,4 % -13.479 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,06 %
16.085
+153
+1 % +31.949 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,97 %
88.842
+101
+0,1 % +3.338 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,86 %
39.994
+583
+1 % +40.610 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,86 %
31.824
+531
+2 % +47.618 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,76 %
85.214
+115
+0,1 % +3.284 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,74 %
46.656
+34
+0,1 % +1.787 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,69 %
23.021
+168
+0,7 % +16.622 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,65 %
13.632
+486
+4 % +74.150 $
2024 Q4
6 Quartale
QVAL-Symbol
25
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
656 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,61 %
36.625
-1.373
-4 % -75.014 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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FDx Advisors
FDx Advisors Chicago, Illinois 332 Mio. $ AUM 22,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Capital Group California
Legacy Capital Group California Los Gatos, California 332 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodlander Investment Management
Goodlander Investment Management Dallas, Texas 331 Mio. $ AUM 188,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Wealth Strategies
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von L.K. Benson & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt L.K. Benson & Company 120 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

L.K. Benson & Company zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional US Core Equity Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 314.913 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete L.K. Benson & Company eine neue Position in iShares Core Conservative Allocation ETF im Wert von 971.378 $.

  • Der größte Kauf von L.K. Benson & Company im Q2 2026 war iShares Core Conservative Allocation ETF: 23.418 Aktien im Wert von 971.378 $.
  • L.K. Benson & Company hat seine Position in Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von L.K. Benson & Company im Q2 2026 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
  • L.K. Benson & Company hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.913 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von L.K. Benson & Company machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • L.K. Benson & Company eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von L.K. Benson & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von L.K. Benson & Company für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .