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ECM

Empirical Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,91 %
Position
28
Neu
13
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+11,5 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+6,89 Mio. $
3
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+3,47 Mio. $
4
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+2,23 Mio. $
5
TFIN-Symbol
Triumph Financial Inc
TFIN
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,6 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,17 %
2 Kommunikationsdienste 33,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Basiskonsumgüter 8,16 %
5 Industrie 2,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROKU-Symbol
1
Roku
ROKU
23 Mrd. $
47,8 Mio. $ 13,05 %
345.661
– –
2018 Q2
32 Quartale
TTWO-Symbol
2
Put
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
45,5 Mio. $ 12,45 %
+182.200
Neu +40,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TTWO-Symbol
3
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
33,4 Mio. $ 9,13 %
133.676
+52.176
+64 % +11,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32,9 Mio. $ 8,98 %
92.000
-40.500
-31 % -14,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,26 %
170.000
– –
2020 Q3
23 Quartale
TTWO-Symbol
6
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,16 %
+75.500
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBHT-Symbol
7
Put
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 5,13 %
+64.900
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
8
Put
Costco
COST
438 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,11 %
+20.000
Neu +19,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDDT-Symbol
9
Put
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,97 %
+104.800
Neu +16,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,66 %
71.600
– –
2019 Q4
26 Quartale
ROKU-Symbol
11
CALL
Roku
ROKU
23 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,69 %
+97.700
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,26 %
+50.000
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,21 %
77.500
– –
2020 Q1
25 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,9 %
11.350
– –
2022 Q2
16 Quartale
RDDT-Symbol
15
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,47 %
52.000
+43.000
+478 % +6,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,33 %
73.000
+4.000
+6 % +545.657 $
2020 Q3
23 Quartale
PLTR-Symbol
17
Put
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,72 %
+54.000
Neu +7,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
18
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,44 %
18.000
+8.900
+98 % +2,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JBHT-Symbol
19
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,19 %
15.000
+13.500
+900 % +3,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TFIN-Symbol
20
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,04 %
50.001
+19.551
+64 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FOXA-Symbol
21
CALL
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,85 %
+59.400
Neu +3,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
22
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,83 %
+8.500
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,69 %
6.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
XPO-Symbol
24
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,28 %
5.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
WERN-Symbol
25
Werner Enterprises
WERN
1,97 Mrd. $
262.000 $ 0,07 %
+6.000
Neu +225.911 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CAM
Capco Asset Management Tampa, Florida 366 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana 366 Mio. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut 366 Mio. $ AUM 48,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon 366 Mio. $ AUM 76,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 40,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland 366 Mio. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Empirical Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Empirical Capital Management 28 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 119 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Empirical Capital Management für Q2 2026 weist 13 neu, 6 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fox Class A: 4.000 Aktien im Wert von 209.000 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 43 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Empirical Capital Management im Q2 2026 war Fox Class A: 4.000 Aktien im Wert von 209.000 $.
  • Empirical Capital Management hat seine Position in Take-Two Interactive in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Empirical Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 14,6 Mio. $.
  • Empirical Capital Management hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Empirical Capital Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • Empirical Capital Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Empirical Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 119 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von Empirical Capital Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .