에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ECM
Empirical Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.66억
회전율
50%
1년 추정 수익률
40.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.72%
1년 예상 수익률
+40.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.66억
AUM 성장
+US$1.99억
(+119%)
자금 흐름
+US$1020만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.91%
보유액
28
신규
13
증가
6
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$1151만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$689만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$347만 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$223만 |
| 5 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1458만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.17% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.69% |
| 3 | 임의소비재 | 8.56% |
| 4 | 필수소비재 | 8.16% |
| 5 | 산업재 | 2.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roku
ROKU
US$230억
| US$4775만 | 13.05% |
345,661
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$4555만 | 12.45% |
+182,200
| 신규 | +US$4020만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$3342만 | 9.13% |
133,676
+52,176
| +64% | +US$1151만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3288만 | 8.98% |
92,000
-40,500
| -31% | -US$1458만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1925만 | 5.26% |
170,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1887만 | 5.16% |
+75,500
| 신규 | +US$1666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$1878만 | 5.13% |
+64,900
| 신규 | +US$1667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$1871만 | 5.11% |
+20,000
| 신규 | +US$1993만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$1819만 | 4.97% |
+104,800
| 신규 | +US$1678만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1706만 | 4.66% |
71,600
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Roku
ROKU
US$230억
| US$1350만 | 3.69% |
+97,700
| 신규 | +US$1192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1192만 | 3.26% |
+50,000
| 신규 | +US$1255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1174만 | 3.21% |
77,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$1062만 | 2.9% |
11,350
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Reddit
RDDT
US$300억
| US$903만 | 2.47% |
52,000
+43,000
| +478% | +US$689만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$852만 | 2.33% |
73,000
+4,000
| +6% | +US$54.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$630만 | 1.72% |
+54,000
| 신규 | +US$737만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$527만 | 1.44% |
18,000
+8,900
| +98% | +US$223만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$434만 | 1.19% |
15,000
+13,500
| +900% | +US$347만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$382만 | 1.04% |
50,001
+19,551
| +64% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
콜옵션
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$310만 | 0.85% |
+59,400
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$304만 | 0.83% |
+8,500
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$252만 | 0.69% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
XPO
XPO
US$219억
| US$103만 | 0.28% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Werner Enterprises
WERN
US$19.7억
| US$26.2만 | 0.07% |
+6,000
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
ITIM
WIS
RFG
AIM
LAM
QCI
GMA
Empirical Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Empirical Capital Management는 US$3.66억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 119% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Empirical Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 6개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fox Class A으로, 4,000주를 보유했으며 가치는 US$20.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$1458만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 43%로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재예요.
- Empirical Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fox Class A으로, US$20.9만 상당의 4,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Take-Two Interactive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Empirical Capital Management로, 추정 증가액은 US$1151만 규모예요.
- Empirical Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1458만예요.
- Empirical Capital Management는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Empirical Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 74%를 차지해요.
- Empirical Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Empirical Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 119% 상승해 US$3.66억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Empirical Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.