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ECM
Empirical Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 366 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
40,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,72%
Retorno est. (1 ano)
+40,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 199 mi
(+119%)
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,91%
Posição
28
Nova
13
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
Triumph Financial Inc
TFIN
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,17% |
| 2 | Serviços de comunicação | 33,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,56% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,16% |
| 5 | Industriais | 2,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 47,8 mi | 13,05% |
345.661
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 45,5 mi | 12,45% |
+182.200
| Nova | +US$ 40,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 33,4 mi | 9,13% |
133.676
+52.176
| +64% | +US$ 11,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,9 mi | 8,98% |
92.000
-40.500
| -31% | -US$ 14,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 19,3 mi | 5,26% |
170.000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 18,9 mi | 5,16% |
+75.500
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 18,8 mi | 5,13% |
+64.900
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 18,7 mi | 5,11% |
+20.000
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 18,2 mi | 4,97% |
+104.800
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,1 mi | 4,66% |
71.600
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 13,5 mi | 3,69% |
+97.700
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,9 mi | 3,26% |
+50.000
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 11,7 mi | 3,21% |
77.500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,6 mi | 2,9% |
11.350
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 9,03 mi | 2,47% |
52.000
+43.000
| +478% | +US$ 6,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 8,52 mi | 2,33% |
73.000
+4.000
| +6% | +US$ 546 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 6,3 mi | 1,72% |
+54.000
| Nova | +US$ 7,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 5,27 mi | 1,44% |
18.000
+8.900
| +98% | +US$ 2,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 4,34 mi | 1,19% |
15.000
+13.500
| +900% | +US$ 3,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 3,82 mi | 1,04% |
50.001
+19.551
| +64% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 3,1 mi | 0,85% |
+59.400
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,04 mi | 0,83% |
+8.500
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,52 mi | 0,69% |
6.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,28% |
5.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,97 bi
| US$ 262 mil | 0,07% |
+6.000
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Empirical Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Empirical Capital Management detinha 28 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 119% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Empirical Capital Management mostra 13 novas, 6 aumentaram, 1 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fox Class A: 4.000 ações no valor de US$ 209 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 43% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Empirical Capital Management no T2 2026 foi Fox Class A: 4.000 ações no valor de US$ 209 mil.
- Empirical Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Take-Two Interactive no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Empirical Capital Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- Empirical Capital Management encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
- As dez maiores posições de Empirical Capital Management representam 74% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2026.
- Empirical Capital Management abriu 13 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Empirical Capital Management subiu 119% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Empirical Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.