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L.K. Benson & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 337 mi
Giro
13,6%
Retorno est. (1 ano)
7,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,61%
Retorno est. (1 ano)
+7,96%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,16 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,9%
Posição
125
Nova
10
Aumentada
57
Reduzida
27
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
|
+US$ 4,44 mi |
| 2 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 971 mil |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 715 mil |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 539 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 405 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,79% |
| 2 | Financeiro | 37,79% |
| 3 | Tecnologia | 1,06% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,51% |
| 5 | Saúde | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,7 bi
| US$ 125 mi | 37,19% |
1.203.485
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$ 141 mi
| US$ 17 mi | 5,06% |
698.120
+181.044
| +35% | +US$ 4,44 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 15,1 mi | 4,47% |
177.234
+10.459
| +6% | +US$ 899 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 12,4 mi | 3,67% |
33.015
+3.456
| +12% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 709 mi
| US$ 10,3 mi | 3,05% |
113.485
+28.347
| +33% | +US$ 2,56 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 8,89 mi | 2,64% |
375.185
+81.719
| +28% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,03 mi | 2,38% |
114.405
+3.423
| +3% | +US$ 247 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,3 bi
| US$ 7 mi | 2,08% |
254.963
-7.302
| -3% | -US$ 203 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,75 mi | 1,71% |
8.205
+395
| +5% | +US$ 276 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 5,51 mi | 1,64% |
7.200
+1.253
| +21% | +US$ 956 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 5,25 mi | 1,56% |
22.656
+1.000
| +5% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 4,89 mi | 1,45% |
69.231
+29.237
| +73% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 4,76 mi | 1,41% |
13.536
+937
| +7% | +US$ 328 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 4,54 mi | 1,35% |
54.729
-88
| -0,2% | -US$ 7,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,1 bi
| US$ 4,38 mi | 1,3% |
78.329
+359
| +0,5% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 4,11 mi | 1,22% |
86.791
+5.748
| +7% | +US$ 283 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 3,37 mi | 1% |
15.618
-467
| -3% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 3,29 mi | 0,98% |
36.538
+4.714
| +15% | +US$ 433 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 3,14 mi | 0,93% |
26.697
-3.229
| -11% | -US$ 403 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 2,89 mi | 0,86% |
88.553
-289
| -0,3% | -US$ 9,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 2,56 mi | 0,76% |
85.336
+122
| +0,1% | +US$ 3,65 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 2,42 mi | 0,72% |
44.994
-1.662
| -4% | -US$ 90,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 663 mi
| US$ 2,37 mi | 0,7% |
40.619
+3.994
| +11% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 2,23 mi | 0,66% |
23.538
+517
| +2% | +US$ 50,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 427 mi
| US$ 2,2 mi | 0,65% |
30.461
+5.265
| +21% | +US$ 393 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de L.K. Benson & Company no T3 2026
No fechamento de T3 2026, L.K. Benson & Company detinha 125 posições avaliadas em US$ 337 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
L.K. Benson & Company alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF: 4.192 ações no valor de US$ 570 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 539 mil.
- A maior compra de L.K. Benson & Company no T3 2026 foi iShares Core S&P Small-Cap ETF: 4.192 ações no valor de US$ 570 mil.
- L.K. Benson & Company foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,44 mi.
- A maior redução de L.K. Benson & Company em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 539 mil.
- L.K. Benson & Company encerrou totalmente sua posição em iShares Core Conservative Allocation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 971 mil.
- As dez maiores posições de L.K. Benson & Company representam 64% de sua carteira de US$ 337 mi no T3 2026.
- L.K. Benson & Company abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de L.K. Benson & Company subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 337 mi.
Com base no formulário declaração 13F de L.K. Benson & Company referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.