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FPCG

Forum Private Client Group Ativos da carteira

AUM US$ 336 mi Giro 11,36%
Retorno est. (1 ano) 15,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,82%
Retorno est. (1 ano)
+15,26%
Retorno est. (3 anos)
+47,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital (%)
3,42%
10 maiores posições (%)
65,52%
Posição
88
Nova
8
Aumentada
44
Reduzida
33
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 2,68 mi
2
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 1,7 mi
3
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 1,46 mi
4
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 1,16 mi
5
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 921 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$ 2,32 mi
2
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 850 mil
3
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 246 mil
4
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 205 mil
5
ícone de IWL
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+US$ 138 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,13%
2 Saúde 2,21%
3 Tecnologia 0,76%
4 Industriais 0,5%
5 Financeiro 0,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VYM
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 36,5 mi 10,85%
230.745
+4.992
+2% +US$ 780 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JCPB
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
US$ 33,6 mi 9,99%
714.849
+36.335
+5% +US$ 1,7 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAI
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 29 mi 8,63%
702.969
+65.186
+10% +US$ 2,68 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWY
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 26,4 mi 7,85%
90.802
+3.021
+3% +US$ 853 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 24,5 mi 7,31%
298.118
+2.662
+0,9% +US$ 206 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IUSB
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
US$ 16,4 mi 4,89%
355.971
+9.497
+3% +US$ 438 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 16,2 mi 4,83%
201.349
+18.861
+10% +US$ 1,46 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAE
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 13,7 mi 4,08%
340.859
+23.806
+8% +US$ 921 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 13,1 mi 3,91%
17.546
+381
+2% +US$ 277 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IXUS
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 10,7 mi 3,18%
111.851
-24.646
-18% -US$ 2,32 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IAGG
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
US$ 9,41 mi 2,8%
185.890
+12.179
+7% +US$ 610 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BNDX
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 9,13 mi 2,72%
188.617
+7.746
+4% +US$ 373 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPIB
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
US$ 8,68 mi 2,58%
259.509
+11.324
+5% +US$ 379 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 6,77 mi 2,02%
85.693
+14.678
+21% +US$ 1,16 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 6,69 mi 1,99%
5.577
+134
+2% +US$ 137 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFGR
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
US$ 6,4 mi 1,91%
221.089
+9.742
+5% +US$ 279 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 5,69 mi 1,69%
24.063
+335
+1% +US$ 76,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AGG
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 4,43 mi 1,32%
44.761
+2.303
+5% +US$ 228 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MGK
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
US$ 4,33 mi 1,29%
49.277
+1.307
+3% +US$ 112 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 4,1 mi 1,22%
47.565
-87
-0,2% -US$ 7,32 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,18 mi 0,95%
41.215
-11.587
-22% -US$ 850 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BND
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 3,17 mi 0,94%
43.162
+20
+0% +US$ 1,47 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BSV
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 2,83 mi 0,84%
36.285
-3.158
-8% -US$ 246 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTEB
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 2,07 mi 0,62%
40.973
+1.260
+3% +US$ 63,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAU
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 1,98 mi 0,59%
38.273
+2.446
+7% +US$ 122 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States AUM de US$ 336 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
GSCM
Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 336 mi 31,27% Retorno est. (1 ano)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas AUM de US$ 336 mi 22,98% Retorno est. (1 ano)
RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York AUM de US$ 336 mi 26,75% Retorno est. (1 ano)
OWM
OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de US$ 336 mi 20,38% Retorno est. (1 ano)
AFS
Amtrust Financial Services New York AUM de US$ 336 mi 16,35% Retorno est. (1 ano)
AU
AlphaGrep UK London AUM de US$ 336 mi
JWM
Jessup Wealth Management Dayton, Ohio AUM de US$ 335 mi 56,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Forum Private Client Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Forum Private Client Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 12% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Forum Private Client Group alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.

  • A maior compra de Forum Private Client Group no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.
  • Forum Private Client Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
  • A maior redução de Forum Private Client Group em T2 2026 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
  • Forum Private Client Group encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
  • As dez maiores posições de Forum Private Client Group representam 66% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
  • Forum Private Client Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Forum Private Client Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forum Private Client Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.