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Forum Private Client Group Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
11,36%
Retorno est. (1 ano)
15,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,82%
Retorno est. (1 ano)
+15,26%
Retorno est. (3 anos)
+47,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,52%
Posição
88
Nova
8
Aumentada
44
Reduzida
33
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 850 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 138 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,13% |
| 2 | Saúde | 2,21% |
| 3 | Tecnologia | 0,76% |
| 4 | Bens industriais | 0,5% |
| 5 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,57% |
8.383
+349
| +4% | +US$ 78 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| US$ 1,74 mi | 0,52% |
14.022
-38
| -0,3% | -US$ 4,58 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 1,7 mi | 0,5% |
17.574
-785
| -4% | -US$ 74,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,48% |
19.574
+1.772
| +10% | +US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,66 bi
| US$ 1,42 mi | 0,42% |
12.560
-324
| -3% | -US$ 35,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,23 mi | 0,37% |
8.273
-185
| -2% | -US$ 25,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,08 bi
| US$ 1,22 mi | 0,36% |
24.044
+456
| +2% | +US$ 23 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 993 bi
| US$ 1,12 mi | 0,33% |
1.631
+183
| +13% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,33% |
13.418
-9
| -0,1% | -US$ 712 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,31% |
23.253
-1.906
| -8% | -US$ 86,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,75 bi
| US$ 992 mil | 0,3% |
37.909
-3.146
| -8% | -US$ 80,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 961 mil | 0,29% |
3.322
+1
| +0% | +US$ 286 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 896 mil | 0,27% |
43.262
+14.141
| +49% | +US$ 351 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 886 mil | 0,26% |
17.250
+38
| +0,2% | +US$ 1,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 882 mil | 0,26% |
2.693
+178
| +7% | +US$ 55,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,59 bi
| US$ 851 mil | 0,25% |
6.226
-17
| -0,3% | -US$ 2,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 769 mil | 0,23% |
18.228
+357
| +2% | +US$ 15,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 763 mil | 0,23% |
14.555
+1.043
| +8% | +US$ 54,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 678 mil | 0,2% |
1.686
+11
| +0,7% | +US$ 4,16 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
45
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,14 bi
| US$ 662 mil | 0,2% |
3.581
-768
| -18% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 608 mil | 0,18% |
5.850
-264
| -4% | -US$ 27,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 595 mil | 0,18% |
1.595
+38
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,86 bi
| US$ 577 mil | 0,17% |
29.889
-106
| -0,4% | -US$ 2,04 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,7 bi
| US$ 521 mil | 0,16% |
4.724
-306
| -6% | -US$ 32,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 508 mil | 0,15% |
2.130
+268
| +14% | +US$ 67,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
PI
Revisão da carteira de Forum Private Client Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forum Private Client Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 12% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Forum Private Client Group alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior compra de Forum Private Client Group no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.
- Forum Private Client Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Forum Private Client Group em T2 2026 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Forum Private Client Group encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Forum Private Client Group representam 66% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- Forum Private Client Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forum Private Client Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forum Private Client Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.