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Forum Private Client Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
15.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.52%
Posición
88
Nuevas
8
Aumentadas
44
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 850 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 246 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 205 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 138 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.13% |
| 2 | Salud | 2.21% |
| 3 | Tecnología | 0.76% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 1.9 M | 0.57% |
8,383
+349
| +4% | +USD 78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 113 mil M
| USD 1.74 M | 0.52% |
14,022
-38
| -0.3% | -USD 4.58 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 1.7 M | 0.5% |
17,574
-785
| -4% | -USD 74.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.48% |
19,574
+1,772
| +10% | +USD 146 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5659 M
| USD 1.42 M | 0.42% |
12,560
-324
| -3% | -USD 35.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.23 M | 0.37% |
8,273
-185
| -2% | -USD 25.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9081 M
| USD 1.22 M | 0.36% |
24,044
+456
| +2% | +USD 23 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.12 M | 0.33% |
1,631
+183
| +13% | +USD 122 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.33% |
13,418
-9
| -0.1% | -USD 712 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.31% |
23,253
-1,906
| -8% | -USD 86.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1748 M
| USD 992 k | 0.3% |
37,909
-3,146
| -8% | -USD 80.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 961 k | 0.29% |
3,322
+1
| +0% | +USD 286 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 896 k | 0.27% |
43,262
+14,141
| +49% | +USD 351 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1947 M
| USD 886 k | 0.26% |
17,250
+38
| +0.2% | +USD 1.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
| USD 882 k | 0.26% |
2,693
+178
| +7% | +USD 55.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7582 M
| USD 851 k | 0.25% |
6,226
-17
| -0.3% | -USD 2.19 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 769 k | 0.23% |
18,228
+357
| +2% | +USD 15.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 763 k | 0.23% |
14,555
+1,043
| +8% | +USD 54.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Snap-on
SNA
USD 18.8 mil M
| USD 678 k | 0.2% |
1,686
+11
| +0.7% | +USD 4.16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
45
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2148 M
| USD 662 k | 0.2% |
3,581
-768
| -18% | -USD 138 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 608 k | 0.18% |
5,850
-264
| -4% | -USD 27.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 595 k | 0.18% |
1,595
+38
| +2% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 577 k | 0.17% |
29,889
-106
| -0.4% | -USD 2.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 521 k | 0.16% |
4,724
-306
| -6% | -USD 32.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 508 k | 0.15% |
2,130
+268
| +14% | +USD 67.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
PI
Revisión del portafolio de Forum Private Client Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 12% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Forum Private Client Group destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones con un valor de USD 505 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 2.32 M.
- La mayor compra de Forum Private Client Group en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones por un valor de USD 505 k.
- Forum Private Client Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de Forum Private Client Group durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Forum Private Client Group cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Forum Private Client Group representan 66% de su cartera de USD 336 M en T2 2026.
- Forum Private Client Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forum Private Client Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.