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OWM
OneAscent Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
20.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.37%
Posición
186
Nuevas
29
Aumentadas
47
Reducidas
88
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.73% |
| 2 | Finanzas | 3.42% |
| 3 | Tecnología | 3.24% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 270 M
| USD 58.9 M | 17.55% |
2,592,408
+30,506
| +1% | +USD 694 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 381 M
| USD 49.1 M | 14.64% |
1,026,961
+72,224
| +8% | +USD 3.35 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 269 M
| USD 43.9 M | 13.09% |
1,070,324
-97,741
| -8% | -USD 3.81 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
USD 130 M
| USD 21.2 M | 6.32% |
424,946
-23,484
| -5% | -USD 1.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
USD 95.1 M
| USD 18.7 M | 5.57% |
519,509
-61,744
| -11% | -USD 2.06 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 9.02 M | 2.69% |
274,331
+31,010
| +13% | +USD 965 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 8.87 M | 2.64% |
167,555
+84,621
| +102% | +USD 4.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 7.23 M | 2.15% |
158,010
+15,406
| +11% | +USD 670 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 4.97 M | 1.48% |
+214,984
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 563 M
| USD 4.14 M | 1.24% |
148,273
-4,014
| -3% | -USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 4.08 M | 1.22% |
45,246
+10,904
| +32% | +USD 906 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 3.5 M | 1.04% |
57,999
+15
| +0% | +USD 840 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.41 M | 1.02% |
35,596
-678
| -2% | -USD 63.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 3.28 M | 0.98% |
64,761
+12,853
| +25% | +USD 650 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.03 M | 0.9% |
60,014
-4,984
| -8% | -USD 252 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.02 M | 0.9% |
51,280
-12,991
| -20% | -USD 768 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
USD 103 M
| USD 2.54 M | 0.76% |
147,202
+42,227
| +40% | +USD 733 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 2.27 M | 0.68% |
+109,382
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.26 M | 0.67% |
7,805
-185
| -2% | -USD 52.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.25 M | 0.67% |
13,772
-1,792
| -12% | -USD 278 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
USD 87.8 M
| USD 2.2 M | 0.66% |
74,059
+10,164
| +16% | +USD 289 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.09 M | 0.62% |
10,465
+3,010
| +40% | +USD 619 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.02 M | 0.6% |
5,639
+136
| +2% | +USD 49 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 1.83 M | 0.55% |
15,641
+2,671
| +21% | +USD 312 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.52% |
34,243
-475
| -1% | -USD 24 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
RLIM
GSCM
JWM
SCI
PAP
FPCG
PI
SFC
Revisión del portafolio de OneAscent Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, OneAscent Wealth Management mantenía 186 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 11% frente a los USD 302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de OneAscent Wealth Management muestra 29 nuevos, Aumentaron 47, 88 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 214,984 acciones con un valor de USD 4.97 M. La mayor venta fue Inspire Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de OneAscent Wealth Management en T2 2026 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 214,984 acciones por un valor de USD 4.97 M.
- OneAscent Wealth Management fue quien más aumentó su posición en VanEck CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de OneAscent Wealth Management durante T2 2026 fue en OneAscent Large Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- OneAscent Wealth Management cerró por completo su posición en Inspire Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.98 M.
- Las diez principales posiciones de OneAscent Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 336 M en T2 2026.
- OneAscent Wealth Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de OneAscent Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de OneAscent Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.