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OWM
OneAscent Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.36億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
20.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.59%
1年估算報酬率
+20.38%
3年估算報酬率
+50.55%
5年估算報酬率
+55.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.36億
AUM 成長
+US$3307萬
(+11%)
資金流向
+US$256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.37%
持股
186
新
29
增持
47
減碼
88
已平倉
17
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$497萬 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$447萬 |
| 3 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$335萬 |
| 4 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+US$228萬 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$698萬 |
| 2 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+US$381萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$299萬 |
| 4 |
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
|
+US$206萬 |
| 5 |
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.73% |
| 2 | 金融 | 3.42% |
| 3 | 科技 | 3.24% |
| 4 | 工業 | 1.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.7億
| US$5889萬 | 17.55% |
2,592,408
+30,506
| +1% | +US$69.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81億
| US$4912萬 | 14.64% |
1,026,961
+72,224
| +8% | +US$335萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69億
| US$4392萬 | 13.09% |
1,070,324
-97,741
| -8% | -US$381萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$1.3億
| US$2120萬 | 6.32% |
424,946
-23,484
| -5% | -US$110萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$9515萬
| US$1867萬 | 5.57% |
519,509
-61,744
| -11% | -US$206萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$902萬 | 2.69% |
274,331
+31,010
| +13% | +US$96.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$887萬 | 2.64% |
167,555
+84,621
| +102% | +US$447萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$723萬 | 2.15% |
158,010
+15,406
| +11% | +US$67萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$497萬 | 1.48% |
+214,984
| 新 | +US$497萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63億
| US$414萬 | 1.24% |
148,273
-4,014
| -3% | -US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$408萬 | 1.22% |
45,246
+10,904
| +32% | +US$90.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915億
| US$350萬 | 1.04% |
57,999
+15
| +0% | +US$840 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049億
| US$341萬 | 1.02% |
35,596
-678
| -2% | -US$6.38萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$328萬 | 0.98% |
64,761
+12,853
| +25% | +US$65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$303萬 | 0.9% |
60,014
-4,984
| -8% | -US$25.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$302萬 | 0.9% |
51,280
-12,991
| -20% | -US$76.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.03億
| US$254萬 | 0.76% |
147,202
+42,227
| +40% | +US$73.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$227萬 | 0.68% |
+109,382
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$226萬 | 0.67% |
7,805
-185
| -2% | -US$5.29萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$225萬 | 0.67% |
13,772
-1,792
| -12% | -US$27.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$8779萬
| US$220萬 | 0.66% |
74,059
+10,164
| +16% | +US$28.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$209萬 | 0.62% |
10,465
+3,010
| +40% | +US$61.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$202萬 | 0.6% |
5,639
+136
| +2% | +US$4.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$183萬 | 0.55% |
15,641
+2,671
| +21% | +US$31.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$173萬 | 0.52% |
34,243
-475
| -1% | -US$2.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
RLIM
GSCM
JWM
SCI
PAP
FPCG
PI
SFC
OneAscent Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，OneAscent Wealth Management持有186個部位，價值US$3.36億，較前一季的US$3.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的67%。
OneAscent Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加47檔、減碼88檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Aggregate Bond ETF：共214,984股，價值US$497萬。 最大的一筆賣出是Inspire Corporate Bond ETF，估計金額為US$698萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為金融和科技。
- OneAscent Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Aggregate Bond ETF：共買進214,984股，價值US$497萬。
- OneAscent Wealth Management在2026年第2季增持VanEck CLO ETF的幅度最大，估計增加US$447萬。
- OneAscent Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是OneAscent Large Cap Core ETF，估計減持了US$381萬。
- OneAscent Wealth Management於2026年第2季完全出清Inspire Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$698萬。
- 在2026年第2季，OneAscent Wealth Management的投資組合規模為US$3.36億，前十大持股占67%。
- OneAscent Wealth Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉17個部位。
- OneAscent Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.36億。
根據OneAscent Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。