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Shore Point Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
12.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.04%
1年估算報酬率
+12.9%
3年估算報酬率
+54.65%
5年估算報酬率
+38.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$2281萬
(+7.8%)
資金流向
+US$2403萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.71%
持股
86
新
9
增持
40
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1716萬 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$110萬 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$63.7萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$59.4萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$231萬 |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$40.6萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$30.6萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$9.6萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$9.23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.47% |
| 2 | 科技 | 1.36% |
| 3 | 能源 | 0.88% |
| 4 | 醫療保健 | 0.77% |
| 5 | 金融 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$4385萬 | 13.91% |
705,841
+4,305
| +0.6% | +US$35.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3032萬 | 9.62% |
259,258
+2,441
| +1% | +US$54.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2488萬 | 7.89% |
555,556
+372,621
| +204% | +US$1716萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$2363萬 | 7.5% |
652,119
+30,138
| +5% | +US$110萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$2308萬 | 7.32% |
444,747
+5,688
| +1% | +US$41.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$2128萬 | 6.75% |
494,486
+11,201
| +2% | +US$59.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1236萬 | 3.92% |
252,696
+10,271
| +4% | +US$51萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$836萬 | 2.65% |
378,476
-8,248
| -2% | -US$30.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$833萬 | 2.64% |
167,514
+12,565
| +8% | +US$63.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$784萬 | 2.49% |
199,366
+954
| +0.5% | +US$3.72萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$763萬 | 2.42% |
221,126
+8,244
| +4% | +US$34.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$740萬 | 2.35% |
178,947
+2,705
| +2% | +US$13.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$676萬 | 2.15% |
69,397
-971
| -1% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$674萬 | 2.14% |
143,054
+8,886
| +7% | +US$46.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$600萬 | 1.9% |
92,887
-1,003
| -1% | -US$6.78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$573萬 | 1.82% |
113,613
+3,807
| +3% | +US$24.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$538萬 | 1.71% |
63,709
-151
| -0.2% | -US$1.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$451萬 | 1.43% |
113,605
+9,562
| +9% | +US$37.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$414萬 | 1.31% |
89,101
+2,077
| +2% | +US$9.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$391萬 | 1.24% |
47,501
+3,380
| +8% | +US$28.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$338萬 | 1.07% |
37,054
-460
| -1% | -US$4.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$309萬 | 0.98% |
44,643
-157
| -0.4% | -US$1.08萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$297萬 | 0.94% |
32,405
+514
| +2% | +US$4.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$293萬 | 0.93% |
89,361
-992
| -1% | -US$9.23萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$225萬 | 0.71% |
10,129
+122
| +1% | +US$2.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MIM
RMP
TWC
RCA
TC
TCM
IWM
IA
Shore Point Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Shore Point Advisors持有86個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$2.92億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Shore Point Advisors在2026年第3季投入US$2403萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共1,598股，價值US$54.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$231萬。
- Shore Point Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進1,598股，價值US$54.5萬。
- Shore Point Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1716萬。
- Shore Point Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$231萬。
- Shore Point Advisors於2026年第3季完全出清DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF，估計賣出金額為US$40.6萬。
- 在2026年第3季，Shore Point Advisors的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占65%。
- Shore Point Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Shore Point Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$3.15億。
根據Shore Point Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。