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TWM
Trinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
24.47%
1年估算報酬率
13.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+13.83%
3年估算報酬率
+56.67%
5年估算報酬率
+47.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$24.1萬
(+0.08%)
資金流向
+US$494萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.55%
持股
94
新
19
增持
44
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934萬 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 科技 | 2.16% |
| 3 | 醫療保健 | 0.99% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3117萬 | 9.88% |
1,279,725
+22,308
| +2% | +US$55.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2407萬 | 7.63% |
32,532
-190
| -0.6% | -US$13.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1884萬 | 5.97% |
59,370
-30,374
| -34% | -US$938萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1827萬 | 5.79% |
82,228
-466
| -0.6% | -US$10.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26億
| US$1728萬 | 5.48% |
99,395
-358
| -0.4% | -US$6.46萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1601萬 | 5.08% |
168,578
+1,927
| +1% | +US$18.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1513萬 | 4.8% |
155,276
+807
| +0.5% | +US$8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1239萬 | 3.93% |
251,748
+1,650
| +0.7% | +US$8.21萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$976萬 | 3.09% |
108,686
+6,250
| +6% | +US$55.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
10
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2億
| US$912萬 | 2.89% |
+56,056
| 新 | +US$896萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$896萬 | 2.84% |
+78,072
| 新 | +US$934萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$861萬 | 2.73% |
185,604
+153,875
| +485% | +US$720萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$774萬 | 2.45% |
259,113
+2,584
| +1% | +US$7.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$655萬 | 2.08% |
33,469
-15,136
| -31% | -US$279萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$644萬 | 2.04% |
69,919
+2,090
| +3% | +US$19.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$539萬 | 1.71% |
77,862
-271
| -0.3% | -US$1.86萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$510萬 | 1.62% |
222,992
+1,120
| +0.5% | +US$2.56萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$493萬 | 1.56% |
57,987
+804
| +1% | +US$6.91萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$488萬 | 1.55% |
134,912
+2,628
| +2% | +US$9.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$438萬 | 1.39% |
62,117
+1,404
| +2% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$379萬 | 1.2% |
11,369
+103
| +0.9% | +US$3.31萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$372萬 | 1.18% |
143,525
+363
| +0.3% | +US$9,782 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
23
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$347萬 | 1.1% |
66,803
-172,479
| -72% | -US$910萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$340萬 | 1.08% |
67,800
+2,610
| +4% | +US$13.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$336萬 | 1.07% |
33,278
+110
| +0.3% | +US$1.15萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
TWC
MIM
RCA
RMP
IA
RIS
LAM
TC
Trinity Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trinity Wealth Management持有94個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$3.15億增加0.08%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Trinity Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加44檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共78,072股，價值US$896萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計金額為US$1080萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和醫療保健。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共買進78,072股，價值US$896萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季增持iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$938萬。
- Trinity Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計賣出金額為US$1080萬。
- 在2026年第3季，Trinity Wealth Management的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占55%。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季新增了19個部位，並平倉4個部位。
- Trinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.08%，達到US$3.15億。
根據Trinity Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。