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TWM
Trinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
24.47%
1년 추정 수익률
13.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+13.83%
3년 예상 수익률
+56.67%
5년 예상 수익률
+47.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$24.1만
(+0.08%)
자금 흐름
+US$494만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.55%
보유액
94
신규
19
증가
44
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934만 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.24% |
| 2 | 정보기술 | 2.16% |
| 3 | 건강관리 | 0.99% |
| 4 | 산업재 | 0.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$3117만 | 9.88% |
1,279,725
+22,308
| +2% | +US$55.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2407만 | 7.63% |
32,532
-190
| -0.6% | -US$13.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1884만 | 5.97% |
59,370
-30,374
| -34% | -US$938만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1827만 | 5.79% |
82,228
-466
| -0.6% | -US$10.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26억
| US$1728만 | 5.48% |
99,395
-358
| -0.4% | -US$6.46만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1601만 | 5.08% |
168,578
+1,927
| +1% | +US$18.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1513만 | 4.8% |
155,276
+807
| +0.5% | +US$8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1239만 | 3.93% |
251,748
+1,650
| +0.7% | +US$8.21만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$976만 | 3.09% |
108,686
+6,250
| +6% | +US$55.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
10
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2억
| US$912만 | 2.89% |
+56,056
| 신규 | +US$896만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$896만 | 2.84% |
+78,072
| 신규 | +US$934만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$861만 | 2.73% |
185,604
+153,875
| +485% | +US$720만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$774만 | 2.45% |
259,113
+2,584
| +1% | +US$7.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$655만 | 2.08% |
33,469
-15,136
| -31% | -US$279만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$644만 | 2.04% |
69,919
+2,090
| +3% | +US$19.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$539만 | 1.71% |
77,862
-271
| -0.3% | -US$1.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$510만 | 1.62% |
222,992
+1,120
| +0.5% | +US$2.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$493만 | 1.56% |
57,987
+804
| +1% | +US$6.91만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$488만 | 1.55% |
134,912
+2,628
| +2% | +US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$438만 | 1.39% |
62,117
+1,404
| +2% | +US$10.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$379만 | 1.2% |
11,369
+103
| +0.9% | +US$3.31만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$372만 | 1.18% |
143,525
+363
| +0.3% | +US$9.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
23
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$347만 | 1.1% |
66,803
-172,479
| -72% | -US$910만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$340만 | 1.08% |
67,800
+2,610
| +4% | +US$13.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$336만 | 1.07% |
33,278
+110
| +0.3% | +US$1.15만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
MIM
RCA
RMP
IA
RIS
LAM
TC
Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trinity Wealth Management는 US$3.15억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 44개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 78,072주를 보유했으며 가치는 US$896만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF으로, 추정 금액은 US$1080만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, US$896만 상당의 78,072주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trinity Wealth Management로, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$938만예요.
- Trinity Wealth Management는 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1080만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 55%를 차지해요.
- Trinity Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Trinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Trinity Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.