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TWM
Trinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
24,47%
Retorno est. (1 ano)
13,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+13,83%
Retorno est. (3 anos)
+56,67%
Retorno est. (5 anos)
+47,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mil
(+0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,55%
Posição
94
Nova
19
Aumentada
44
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 9,34 mi |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$ 8,96 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 7,2 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 9,1 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Saúde | 0,99% |
| 4 | Industriais | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 31,2 mi | 9,88% |
1.279.725
+22.308
| +2% | +US$ 559 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,1 mi | 7,63% |
32.532
-190
| -0,6% | -US$ 136 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 18,8 mi | 5,97% |
59.370
-30.374
| -34% | -US$ 9,38 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 18,3 mi | 5,79% |
82.228
-466
| -0,6% | -US$ 103 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 426 mi
| US$ 17,3 mi | 5,48% |
99.395
-358
| -0,4% | -US$ 64,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 16 mi | 5,08% |
168.578
+1.927
| +1% | +US$ 185 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 15,1 mi | 4,8% |
155.276
+807
| +0,5% | +US$ 80 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 12,4 mi | 3,93% |
251.748
+1.650
| +0,7% | +US$ 82,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,8 mi | 3,09% |
108.686
+6.250
| +6% | +US$ 559 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 9,12 mi | 2,89% |
+56.056
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 8,96 mi | 2,84% |
+78.072
| Nova | +US$ 9,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 8,61 mi | 2,73% |
185.604
+153.875
| +485% | +US$ 7,2 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 7,74 mi | 2,45% |
259.113
+2.584
| +1% | +US$ 74,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,55 mi | 2,08% |
33.469
-15.136
| -31% | -US$ 2,79 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 6,44 mi | 2,04% |
69.919
+2.090
| +3% | +US$ 193 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,39 mi | 1,71% |
77.862
-271
| -0,3% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 5,1 mi | 1,62% |
222.992
+1.120
| +0,5% | +US$ 25,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,93 mi | 1,56% |
57.987
+804
| +1% | +US$ 69,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 4,88 mi | 1,55% |
134.912
+2.628
| +2% | +US$ 96,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 4,38 mi | 1,39% |
62.117
+1.404
| +2% | +US$ 105 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,79 mi | 1,2% |
11.369
+103
| +0,9% | +US$ 33,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 3,72 mi | 1,18% |
143.525
+363
| +0,3% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 3,47 mi | 1,1% |
66.803
-172.479
| -72% | -US$ 9,1 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,4 mi | 1,08% |
67.800
+2.610
| +4% | +US$ 133 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,36 mi | 1,07% |
33.278
+110
| +0,3% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Trinity Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trinity Wealth Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 0,08% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Trinity Wealth Management mostra 19 novas, 44 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Trinity Wealth Management no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi.
- Trinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Trinity Wealth Management em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,38 mi.
- Trinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Trinity Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2026.
- Trinity Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trinity Wealth Management subiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.