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Trinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
24,47%
Retorno est. (1 ano)
13,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+13,83%
Retorno est. (3 anos)
+56,67%
Retorno est. (5 anos)
+47,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mil
(+0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,55%
Posição
94
Nova
19
Aumentada
44
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 9,34 mi |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$ 8,96 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 7,2 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 9,1 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Saúde | 0,99% |
| 4 | Bens industriais | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 896 mi
| US$ 678 mil | 0,21% |
16.456
-96
| -0,6% | -US$ 4,09 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 605 mil | 0,19% |
+1.184
| Nova | +US$ 601 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 515 mil | 0,16% |
11.679
+3.645
| +45% | +US$ 165 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 511 mil | 0,16% |
5.702
-1.679
| -23% | -US$ 156 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
Constellation Energy
CEG
US$ 95,9 bi
| US$ 501 mil | 0,16% |
1.971
+2
| +0,1% | +US$ 535 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 486 mil | 0,15% |
2.127
+373
| +21% | +US$ 80 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 458 mil | 0,15% |
+5.323
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 443 mil | 0,14% |
1.288
-27
| -2% | -US$ 9,37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,78 bi
| US$ 442 mil | 0,14% |
11.934
-1.469
| -11% | -US$ 56,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 432 mil | 0,14% |
3.511
+152
| +5% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 431 mil | 0,14% |
+5.699
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,46 bi
| US$ 423 mil | 0,13% |
3.070
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 396 mil | 0,13% |
+231
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 370 mil | 0,12% |
16.735
+6.636
| +66% | +US$ 151 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,56 bi
| US$ 364 mil | 0,12% |
+10.126
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 338 mil | 0,11% |
15.152
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 337 mil | 0,11% |
15.891
+169
| +1% | +US$ 3,63 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 337 mil | 0,11% |
15.387
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
69
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 337 mil | 0,11% |
17.732
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,02 bi
| US$ 330 mil | 0,1% |
+9.053
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 326 mil | 0,1% |
+687
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 301 mil | 0,1% |
2.116
+299
| +16% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
+3.743
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,1 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
6.120
+252
| +4% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 283 mil | 0,09% |
5.974
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIS
LAM
Revisão da carteira de Trinity Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trinity Wealth Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 0,08% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Trinity Wealth Management mostra 19 novas, 44 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Trinity Wealth Management no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi.
- Trinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Trinity Wealth Management em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,38 mi.
- Trinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Trinity Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2026.
- Trinity Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trinity Wealth Management subiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.