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Trinity Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
24.47%
1年估算報酬率
13.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+13.83%
3年估算報酬率
+56.67%
5年估算報酬率
+47.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$24.1萬
(+0.08%)
資金流向
+US$494萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.55%
持股
94
新
19
增持
44
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$934萬 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$896萬 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$720萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$265萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$1080萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$938萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$910萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$279萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.24% |
| 2 | 資訊科技 | 2.16% |
| 3 | 醫療保健 | 0.99% |
| 4 | 工業 | 0.44% |
| 5 | 通訊服務 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.93億
| US$67.8萬 | 0.21% |
16,456
-96
| -0.6% | -US$4,092 |
2023 Q1
14個季度
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$2972億
| US$60.5萬 | 0.19% |
+1,184
| 新 | +US$60.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500億
| US$51.5萬 | 0.16% |
11,679
+3,645
| +45% | +US$16.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
US$357億
| US$51.1萬 | 0.16% |
5,702
-1,679
| -23% | -US$15.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
55
Constellation Energy
CEG
US$911億
| US$50.1萬 | 0.16% |
1,971
+2
| +0.1% | +US$535 |
2024 Q2
9個季度
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$4.88兆
| US$48.6萬 | 0.15% |
2,127
+373
| +21% | +US$8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
57
Coca-Cola
KO
US$4123億
| US$45.8萬 | 0.15% |
+5,323
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$44.3萬 | 0.14% |
1,288
-27
| -2% | -US$9,371 |
2025 Q3
4個季度
|
|
59
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.4億
| US$44.2萬 | 0.14% |
11,934
-1,469
| -11% | -US$5.62萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$43.2萬 | 0.14% |
3,511
+152
| +5% | +US$1.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178億
| US$43.1萬 | 0.14% |
+5,699
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.7億
| US$42.3萬 | 0.13% |
3,070
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
63
Markel Group
MKL
US$233億
| US$39.6萬 | 0.13% |
+231
| 新 | +US$42.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$37萬 | 0.12% |
16,735
+6,636
| +66% | +US$15.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
65
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.4億
| US$36.4萬 | 0.12% |
+10,126
| 新 | +US$36.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.2億
| US$33.8萬 | 0.11% |
15,152
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.6億
| US$33.7萬 | 0.11% |
15,891
+169
| +1% | +US$3,631 |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.5億
| US$33.7萬 | 0.11% |
15,387
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
69
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2億
| US$33.7萬 | 0.11% |
17,732
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.7億
| US$33萬 | 0.1% |
+9,053
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
71
Linde
LIN
US$2386億
| US$32.6萬 | 0.1% |
+687
| 新 | +US$33.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
72
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$30.1萬 | 0.1% |
2,116
+299
| +16% | +US$4.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
73
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$28.9萬 | 0.09% |
+3,743
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117億
| US$28.9萬 | 0.09% |
6,120
+252
| +4% | +US$1.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
75
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$512億
| US$28.3萬 | 0.09% |
5,974
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Trinity Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trinity Wealth Management持有94個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$3.15億增加0.08%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Trinity Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加44檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共78,072股，價值US$896萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計金額為US$1080萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Pure Value ETF：共買進78,072股，價值US$896萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季增持iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$938萬。
- Trinity Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計賣出金額為US$1080萬。
- 在2026年第3季，Trinity Wealth Management的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占55%。
- Trinity Wealth Management在2026年第3季新增了19個部位，並平倉4個部位。
- Trinity Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.08%，達到US$3.15億。
根據Trinity Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。