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IMZ Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
7.5%
1年估算報酬率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.05%
1年估算報酬率
+22.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$5138萬
(+19%)
資金流向
+US$1197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.14%
持股
40
新
1
增持
23
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$875萬 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$248萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$161萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$148萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$345萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$314萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$24.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.4% |
| 2 | 科技 | 4.12% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.59% |
| 5 | 醫療保健 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$9363萬 | 29.65% |
491,428
-18,388
| -4% | -US$314萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$2954萬 | 9.35% |
551,026
+8,187
| +2% | +US$42.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2892萬 | 9.16% |
571,842
+173,316
| +43% | +US$875萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$2499萬 | 7.91% |
213,105
+10,019
| +5% | +US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2491萬 | 7.89% |
232,536
+21,763
| +10% | +US$248萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2424萬 | 7.68% |
152,784
+10,818
| +8% | +US$161萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2053萬 | 6.5% |
110,817
+2,928
| +3% | +US$50.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1157萬 | 3.66% |
139,248
+17,667
| +15% | +US$148萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1007萬 | 3.19% |
127,426
+7,908
| +7% | +US$62.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$997萬 | 3.16% |
154,990
+8,238
| +6% | +US$54.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$729萬 | 2.31% |
160,802
+7,907
| +5% | +US$35.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$714萬 | 2.26% |
134,485
+23,612
| +21% | +US$135萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$465萬 | 1.47% |
16,063
+9
| +0.1% | +US$2,574 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$361萬 | 1.14% |
18,066
+66
| +0.4% | +US$1.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$190萬 | 0.6% |
5,105
-38
| -0.7% | -US$1.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$164萬 | 0.52% |
6,897
+88
| +1% | +US$2.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
IBM
IBM
US$2187億
| US$108萬 | 0.34% |
3,837
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$100萬 | 0.32% |
1,990
-40
| -2% | -US$1.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$90萬 | 0.28% |
1,549
-140
| -8% | -US$5.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$89.7萬 | 0.28% |
748
+1
| +0.1% | +US$1,022 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$72.2萬 | 0.23% |
2,205
-130
| -6% | -US$4.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$58.7萬 | 0.19% |
1,555
+3
| +0.2% | +US$1,203 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$54.7萬 | 0.17% |
10,731
-67,658
| -86% | -US$345萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$54.3萬 | 0.17% |
1,536
+1
| +0.1% | +US$357 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$52.5萬 | 0.17% |
932
-7
| -0.7% | -US$4,280 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
RCA
RIS
LAM
TWC
BWG
NF
FDW
MIM
IMZ Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMZ Advisory持有40個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.64億增加19%。 其前十大持股占投資組合的88%。
IMZ Advisory在2026年第2季動用US$1197萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼23個既有部位。 其最大的新持股是Home Depot：共586股，價值US$20.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$345萬。
- IMZ Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Home Depot：共買進586股，價值US$20.7萬。
- IMZ Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$875萬。
- IMZ Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計減持了US$345萬。
- IMZ Advisory於2026年第2季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第2季，IMZ Advisory的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占88%。
- IMZ Advisory在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- IMZ Advisory的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$3.16億。
根據IMZ Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。