で公開中です！
詳しく見る
IA
IMZ Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
7.5%
推定1年リターン
22.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.05%
1年予想リターン
+22.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5138万
(+19%)
資金フロー
+$1197万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.14%
保有額
40
新規
1
買い増し
23
減少
13
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$345万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$314万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$24.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$21.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.4% |
| 2 | 情報技術 | 4.12% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.59% |
| 5 | ヘルスケア | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $9363万 | 29.65% |
491,428
-18,388
| -4% | -$314万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2954万 | 9.35% |
551,026
+8,187
| +2% | +$42.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2892万 | 9.16% |
571,842
+173,316
| +43% | +$875万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $2499万 | 7.91% |
213,105
+10,019
| +5% | +$117万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $2491万 | 7.89% |
232,536
+21,763
| +10% | +$248万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2424万 | 7.68% |
152,784
+10,818
| +8% | +$161万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2053万 | 6.5% |
110,817
+2,928
| +3% | +$50.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1157万 | 3.66% |
139,248
+17,667
| +15% | +$148万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1007万 | 3.19% |
127,426
+7,908
| +7% | +$62.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $997万 | 3.16% |
154,990
+8,238
| +6% | +$54.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $729万 | 2.31% |
160,802
+7,907
| +5% | +$35.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $714万 | 2.26% |
134,485
+23,612
| +21% | +$135万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $465万 | 1.47% |
16,063
+9
| +0.1% | +$2,574 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $361万 | 1.14% |
18,066
+66
| +0.4% | +$1.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $190万 | 0.6% |
5,105
-38
| -0.7% | -$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $164万 | 0.52% |
6,897
+88
| +1% | +$2.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
IBM
IBM
$2187億
| $108万 | 0.34% |
3,837
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $100万 | 0.32% |
1,990
-40
| -2% | -$1.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $90万 | 0.28% |
1,549
-140
| -8% | -$5.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $89.7万 | 0.28% |
748
+1
| +0.1% | +$1,022 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $72.2万 | 0.23% |
2,205
-130
| -6% | -$4.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $58.7万 | 0.19% |
1,555
+3
| +0.2% | +$1,203 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $54.7万 | 0.17% |
10,731
-67,658
| -86% | -$345万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $54.3万 | 0.17% |
1,536
+1
| +0.1% | +$357 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $52.5万 | 0.17% |
932
-7
| -0.7% | -$4,280 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RCA
RIS
LAM
TWC
BWG
NF
FDW
MIM
IMZ Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IMZ Advisoryは40銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
IMZ Advisoryは2026年第2四半期に純新規投資額として$1197万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHome Depotで、保有株数は586株、評価額は$20.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$345万相当を売却しました。
- IMZ Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHome Depotで、株数は586株、評価額は$20.7万でした。
- IMZ Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
- IMZ Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$345万相当を減らしました。
- IMZ Advisoryは2026年第2四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IMZ Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの88%を占めています。
- IMZ Advisoryは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- IMZ Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のIMZ Advisoryの 13F報告書 に基づいています。