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RHP
Royal Harbor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
売買回転率
24.59%
推定1年リターン
14.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+14.72%
3年間の予想リターン
+49.54%
5年予想リターン
+63.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$2736万
(+9.3%)
資金フロー
+$510万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.85%
保有額
61
新規
10
買い増し
21
減少
17
解消
5
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1004万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$329万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$328万 |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$201万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$1231万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+$292万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$112万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$66.8万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$65.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.69% |
| 2 | 情報技術 | 4.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.39% |
| 5 | 金融 | 1.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3063万 | 9.49% |
621,622
-13,832
| -2% | -$65.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2943万 | 9.12% |
359,212
+487
| +0.1% | +$3.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2599万 | 8.05% |
382,096
-4,710
| -1% | -$30.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1960万 | 6.07% |
417,593
-10,568
| -2% | -$49.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1902万 | 5.89% |
355,465
+37,634
| +12% | +$201万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $1866万 | 5.78% |
712,718
+51,941
| +8% | +$136万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1724万 | 5.34% |
178,466
-2,598
| -1% | -$25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $1462万 | 4.53% |
291,595
+7,136
| +3% | +$35.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1424万 | 4.41% |
156,855
-1,881
| -1% | -$16.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $1019万 | 3.16% |
123,069
-1,181
| -1% | -$9.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1011万 | 3.13% |
+199,885
| 新規 | +$1004万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1007万 | 3.12% |
192,400
-21,380
| -10% | -$112万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $952万 | 2.95% |
206,758
+1,758
| +0.9% | +$8.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $597万 | 1.85% |
42,081
-396
| -0.9% | -$5.47万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $588万 | 1.82% |
161,639
+465
| +0.3% | +$1.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $586万 | 1.82% |
27,535
+150
| +0.5% | +$3.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $580万 | 1.8% |
175,902
+1,708
| +1% | +$5.38万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $523万 | 1.62% |
18,088
-280
| -2% | -$8.01万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $511万 | 1.58% |
64,341
+210
| +0.3% | +$1.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $510万 | 1.58% |
13,682
-949
| -6% | -$38.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $470万 | 1.46% |
46,041
+323
| +0.7% | +$3.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $437万 | 1.35% |
12,221
-1,856
| -13% | -$66.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $406万 | 1.26% |
12,410
+64
| +0.5% | +$1.99万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$12.1億
| $381万 | 1.18% |
46,604
+257
| +0.6% | +$2.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $380万 | 1.18% |
98,041
+2,729
| +3% | +$10.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SG
FWP
SCM
PFG
GM
NAG
NC
ILI
Royal Harbor Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Royal Harbor Partnersは61銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.95億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Royal Harbor Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、21件増加しました、17件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は199,885株、評価額は$1011万でした。 最も大きな売却はCapital Group Municipal Income ETFで、推定額は$1231万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Royal Harbor Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は199,885株、評価額は$1011万でした。
- Royal Harbor Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- Royal Harbor Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、推定$112万相当を減らしました。
- Royal Harbor Partnersは2026年第2四半期にCapital Group Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1231万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Royal Harbor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの62%を占めています。
- Royal Harbor Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Royal Harbor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$3.23億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のRoyal Harbor Partnersの 13F報告書 に基づいています。