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NCM
NCM Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
10.5%
推定1年リターン
36.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.44%
1年予想リターン
+36.2%
3年間の予想リターン
+104.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
+$4522万
(+16%)
資金フロー
+$1398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.7%
保有額
200
新規
15
買い増し
75
減少
49
解消
6
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$300万 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$142万 |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$141万 |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+$105万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$56.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$97.1万 |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+$93.9万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$48.9万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$33.3万 |
| 5 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+$31.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.56% |
| 2 | 情報技術 | 19.94% |
| 3 | エネルギー | 5.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.35% |
| 5 | ヘルスケア | 4.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2888万 | 8.9% |
144,339
+14,583
| +11% | +$300万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1302万 | 4.01% |
29,744
+85
| +0.3% | +$3.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $1261万 | 3.89% |
275,952
-111
| -0% | -$5,080 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1080万 | 3.33% |
262,743
+35,920
| +16% | +$142万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $941万 | 2.9% |
75,403
+1,091
| +1% | +$13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $888万 | 2.74% |
280,122
+17,843
| +7% | +$56.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $841万 | 2.59% |
148,820
+4,213
| +3% | +$23.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $816万 | 2.51% |
28,187
+1,003
| +4% | +$28.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $801万 | 2.47% |
92,975
+3,611
| +4% | +$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $767万 | 2.36% |
153,838
+20,110
| +15% | +$105万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $718万 | 2.21% |
21,937
+452
| +2% | +$14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $707万 | 2.18% |
19,788
+1,227
| +7% | +$44.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $640万 | 1.97% |
17,156
+132
| +0.8% | +$5.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $512万 | 1.58% |
54,868
+361
| +0.7% | +$3.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $446万 | 1.38% |
7,682
-10
| -0.1% | -$4,100 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $425万 | 1.31% |
92,058
+5,501
| +6% | +$25万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $349万 | 1.08% |
2,914
-15
| -0.5% | -$1.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Corning
GLW
$1137億
| $338万 | 1.04% |
13,233
+1
| +0% | +$182 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $332万 | 1.02% |
65,165
-5,600
| -8% | -$28.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $323万 | 0.99% |
11,366
-113
| -1% | -$3.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $318万 | 0.98% |
42,125
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $317万 | 0.98% |
2,750
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $307万 | 0.94% |
21,960
-9,600
| -30% | -$97.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $302万 | 0.93% |
8,159
+334
| +4% | +$11.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.33億
| $300万 | 0.92% |
118,119
+53,696
| +83% | +$141万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PH
LCM
NG
GPC
BCIM
WMR
SC
SHCM
NCM Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NCM Capital Managementは200銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$2.79億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
NCM Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1398万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は7,500株、評価額は$51万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$97.1万相当を売却しました。
- NCM Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は7,500株、評価額は$51万でした。
- NCM Capital Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$300万でした。
- NCM Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$97.1万相当を減らしました。
- NCM Capital Managementは2026年第2四半期にTri Pointe Homesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NCM Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの36%を占めています。
- NCM Capital Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- NCM Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.24億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNCM Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。