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NCM

NCM Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 10,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,7 %
Position
200
Neu
15
Aufgestockt
75
Reduziert
49
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3 Mio. $
2
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,42 Mio. $
3
GQGU-Symbol
GQG US Equity ETF
GQGU
+1,41 Mio. $
4
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+1,05 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+566.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+970.797 $
2
TPH-Symbol
Tri Pointe Homes
TPH
+939.273 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+488.831 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+332.995 $
5
NXJ-Symbol
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+317.992 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,56 %
2 Technologie 19,94 %
3 Energie 5,4 %
4 Industrie 5,35 %
5 Gesundheitswesen 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,9 Mio. $ 8,9 %
144.339
+14.583
+11 % +3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TPL-Symbol
2
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
13 Mio. $ 4,01 %
29.744
+85
+0,3 % +34.462 $
2021 Q4
18 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,89 %
275.952
-111
-0 % -5.080 $
2021 Q4
18 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,33 %
262.743
+35.920
+16 % +1,42 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,9 %
75.403
+1.091
+1 % +130.137 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,74 %
280.122
+17.843
+7 % +566.060 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,59 %
148.820
+4.213
+3 % +237.950 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,16 Mio. $ 2,51 %
28.187
+1.003
+4 % +286.894 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,47 %
92.975
+3.611
+4 % +303.840 $
2021 Q4
18 Quartale
INFL-Symbol
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,36 %
153.838
+20.110
+15 % +1,05 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,21 %
21.937
+452
+2 % +140.368 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,07 Mio. $ 2,18 %
19.788
+1.227
+7 % +441.677 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,4 Mio. $ 1,97 %
17.156
+132
+0,8 % +53.407 $
2021 Q4
18 Quartale
VIGI-Symbol
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,58 %
54.868
+361
+0,7 % +33.452 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,38 %
7.682
-10
-0,1 % -4.100 $
2021 Q4
18 Quartale
ACIO-Symbol
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,31 %
92.058
+5.501
+6 % +250.048 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,08 %
2.914
-15
-0,5 % -15.326 $
2021 Q4
18 Quartale
GLW-Symbol
18
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,04 %
13.233
+1
+0 % +182 $
2021 Q4
18 Quartale
JMST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,02 %
65.165
-5.600
-8 % -285.155 $
2024 Q2
8 Quartale
XAR-Symbol
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,99 %
11.366
-113
-1 % -30.555 $
2025 Q3
3 Quartale
GDX-Symbol
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,98 %
42.125
– –
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,98 %
2.750
– –
2023 Q1
13 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,94 %
21.960
-9.600
-30 % -970.797 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,93 %
8.159
+334
+4 % +119.425 $
2021 Q4
18 Quartale
GQGU-Symbol
25
GQG US Equity ETF
GQGU
633 Mio. $
3 Mio. $ 0,92 %
118.119
+53.696
+83 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
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NG
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GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCIM
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NCM Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NCM Capital Management 200 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

NCM Capital Management investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 7.500 Aktien im Wert von 510.075 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 970.797 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NCM Capital Management im Q2 2026 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 7.500 Aktien im Wert von 510.075 $.
  • NCM Capital Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NCM Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 970.797 $.
  • NCM Capital Management hat seine Position in Tri Pointe Homes im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NCM Capital Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • NCM Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NCM Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von NCM Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .