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NCM
NCM Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
10.5%
1年估算報酬率
36.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.44%
1年估算報酬率
+36.2%
3年估算報酬率
+104.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$4522萬
(+16%)
資金流向
+US$1398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.7%
持股
200
新
15
增持
75
減碼
49
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$300萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$142萬 |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$141萬 |
| 4 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$105萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$56.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$97.1萬 |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$93.9萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$48.9萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$33.3萬 |
| 5 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$31.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.56% |
| 2 | 科技 | 19.94% |
| 3 | 能源 | 5.4% |
| 4 | 工業 | 5.35% |
| 5 | 醫療保健 | 4.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2888萬 | 8.9% |
144,339
+14,583
| +11% | +US$300萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$1302萬 | 4.01% |
29,744
+85
| +0.3% | +US$3.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1261萬 | 3.89% |
275,952
-111
| -0% | -US$5,080 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1080萬 | 3.33% |
262,743
+35,920
| +16% | +US$142萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$941萬 | 2.9% |
75,403
+1,091
| +1% | +US$13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$888萬 | 2.74% |
280,122
+17,843
| +7% | +US$56.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$841萬 | 2.59% |
148,820
+4,213
| +3% | +US$23.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$816萬 | 2.51% |
28,187
+1,003
| +4% | +US$28.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$801萬 | 2.47% |
92,975
+3,611
| +4% | +US$30.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$767萬 | 2.36% |
153,838
+20,110
| +15% | +US$105萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$718萬 | 2.21% |
21,937
+452
| +2% | +US$14萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$707萬 | 2.18% |
19,788
+1,227
| +7% | +US$44.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$640萬 | 1.97% |
17,156
+132
| +0.8% | +US$5.34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$512萬 | 1.58% |
54,868
+361
| +0.7% | +US$3.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$446萬 | 1.38% |
7,682
-10
| -0.1% | -US$4,100 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$425萬 | 1.31% |
92,058
+5,501
| +6% | +US$25萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$349萬 | 1.08% |
2,914
-15
| -0.5% | -US$1.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Corning
GLW
US$1137億
| US$338萬 | 1.04% |
13,233
+1
| +0% | +US$182 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$332萬 | 1.02% |
65,165
-5,600
| -8% | -US$28.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$323萬 | 0.99% |
11,366
-113
| -1% | -US$3.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$318萬 | 0.98% |
42,125
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$317萬 | 0.98% |
2,750
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$307萬 | 0.94% |
21,960
-9,600
| -30% | -US$97.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$302萬 | 0.93% |
8,159
+334
| +4% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33億
| US$300萬 | 0.92% |
118,119
+53,696
| +83% | +US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PH
LCM
NG
GPC
BCIM
WMR
SC
SHCM
NCM Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NCM Capital Management持有200個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$2.79億增加16%。 其前十大持股占投資組合的36%。
NCM Capital Management在2026年第2季投入US$1398萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共7,500股，價值US$51萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Intel，估計減持了US$97.1萬。
- NCM Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進7,500股，價值US$51萬。
- NCM Capital Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$300萬。
- NCM Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$97.1萬。
- NCM Capital Management於2026年第2季完全出清Tri Pointe Homes，估計賣出金額為US$93.9萬。
- 在2026年第2季，NCM Capital Management的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占36%。
- NCM Capital Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- NCM Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.24億。
根據NCM Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。