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NCM

NCM Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 324 M Rotación 10.5%
Rendimiento estimado a 1 año 36.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.2 M
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital %
4.31%
10 principales posiciones (%)
35.7%
Posición
200
Nuevas
15
Aumentadas
75
Reducidas
49
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 3 M
2
icono de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+USD 1.42 M
3
icono de GQGU
GQG US Equity ETF
GQGU
+USD 1.41 M
4
icono de INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+USD 1.05 M
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 566 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 971 k
2
icono de TPH
Tri Pointe Homes
TPH
+USD 939 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 489 k
4
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 333 k
5
icono de NXJ
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
+USD 318 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.56%
2 Tecnología 19.94%
3 Energía 5.4%
4 Industriales 5.35%
5 Atención médica 4.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 28.9 M 8.9%
144,339
+14,583
+11% +USD 3 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de TPL
2
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
USD 13 M 4.01%
29,744
+85
+0.3% +USD 34.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DIVO
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 12.6 M 3.89%
275,952
-111
-0% -USD 5.08 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TCAF
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 10.8 M 3.33%
262,743
+35,920
+16% +USD 1.42 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 9.41 M 2.9%
75,403
+1,091
+1% +USD 130 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 8.88 M 2.74%
280,122
+17,843
+7% +USD 566 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JEPI
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 8.41 M 2.59%
148,820
+4,213
+3% +USD 238 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.16 M 2.51%
28,187
+1,003
+4% +USD 287 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 8.01 M 2.47%
92,975
+3,611
+4% +USD 304 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de INFL
10
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
USD 7.67 M 2.36%
153,838
+20,110
+15% +USD 1.05 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.18 M 2.21%
21,937
+452
+2% +USD 140 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.07 M 2.18%
19,788
+1,227
+7% +USD 442 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.4 M 1.97%
17,156
+132
+0.8% +USD 53.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIGI
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 5.12 M 1.58%
54,868
+361
+0.7% +USD 33.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMD
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.46 M 1.38%
7,682
-10
-0.1% -USD 4.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ACIO
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
USD 4.25 M 1.31%
92,058
+5,501
+6% +USD 250 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de LLY
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.49 M 1.08%
2,914
-15
-0.5% -USD 15.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GLW
18
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 3.38 M 1.04%
13,233
+1
+0% +USD 182
2021 Q4
18 trimestres
icono de JMST
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 3.32 M 1.02%
65,165
-5,600
-8% -USD 285 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XAR
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
USD 3.23 M 0.99%
11,366
-113
-1% -USD 30.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GDX
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 3.18 M 0.98%
42,125
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de MU
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 3.17 M 0.98%
2,750
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de INTC
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 3.07 M 0.94%
21,960
-9,600
-30% -USD 971 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.02 M 0.93%
8,159
+334
+4% +USD 119 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GQGU
25
GQG US Equity ETF
GQGU
USD 633 M
USD 3 M 0.92%
118,119
+53,696
+83% +USD 1.41 M
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma AUM de USD 324 M 26.47% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lazari Capital Management Woodland Hills, California AUM de USD 325 M 32.83% Rendimiento estimado a 1 año
NG
NWK Group San Francisco, California AUM de USD 324 M 55.52% Rendimiento estimado a 1 año
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia AUM de USD 325 M 40.6% Rendimiento estimado a 1 año
BCIM
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania AUM de USD 325 M 17.11% Rendimiento estimado a 1 año
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de USD 324 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sykon Capital Harrison, New York AUM de USD 325 M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 324 M 55.4% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NCM Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, NCM Capital Management mantenía 200 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 16% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

NCM Capital Management destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 7,500 acciones con un valor de USD 510 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 971 k.

  • La mayor compra de NCM Capital Management en T2 2026 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 7,500 acciones por un valor de USD 510 k.
  • NCM Capital Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3 M.
  • La mayor reducción de NCM Capital Management durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 971 k.
  • NCM Capital Management cerró por completo su posición en Tri Pointe Homes en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
  • Las diez principales posiciones de NCM Capital Management representan 36% de su cartera de USD 324 M en T2 2026.
  • NCM Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de NCM Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.

Según el Informe 13F de NCM Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.