¡Ya estamos en !
Descubre más
MWM
MorganRosel Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.01%
Posición
116
Nuevas
13
Aumentadas
50
Reducidas
28
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 979 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 917 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+USD 823 k |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 801 k |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 750 k |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 704 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.89% |
| 2 | Tecnología | 4.95% |
| 3 | Industriales | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Finanzas | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 55.9 M | 18.87% |
151,049
+1,597
| +1% | +USD 571 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.5 M | 6.58% |
703,213
+20,661
| +3% | +USD 557 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.2 M | 3.77% |
16,273
+1,375
| +9% | +USD 917 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 8.46 M | 2.86% |
160,413
+5,064
| +3% | +USD 266 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.97 M | 2.69% |
95,133
+1,773
| +2% | +USD 145 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.69 M | 2.59% |
107,880
+12,907
| +14% | +USD 899 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 7.61 M | 2.57% |
82,561
+6,075
| +8% | +USD 559 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.31 M | 2.47% |
9,791
-192
| -2% | -USD 139 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 6.92 M | 2.34% |
190,814
+8,281
| +5% | +USD 296 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 6.76 M | 2.28% |
87,197
+4,977
| +6% | +USD 386 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 5.84 M | 1.97% |
117,316
+16,530
| +16% | +USD 822 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 5.74 M | 1.94% |
49,598
+752
| +2% | +USD 83.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.71 M | 1.93% |
246,838
+4,593
| +2% | +USD 106 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 5.66 M | 1.91% |
142,619
+7,934
| +6% | +USD 321 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 5.63 M | 1.9% |
77,894
+2,106
| +3% | +USD 143 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.52 M | 1.86% |
33,616
+866
| +3% | +USD 137 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.48 M | 1.85% |
7,440
+100
| +1% | +USD 68.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 5.44 M | 1.84% |
118,201
+14,626
| +14% | +USD 673 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.38 M | 1.82% |
54,351
+13,154
| +32% | +USD 1.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 5.13 M | 1.73% |
45,079
+1,126
| +3% | +USD 126 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 5.05 M | 1.7% |
+68,938
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 5 M | 1.69% |
102,929
+3,377
| +3% | +USD 166 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 4.57 M | 1.54% |
51,616
+276
| +0.5% | +USD 24.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.33 M | 1.46% |
12,622
+1,350
| +12% | +USD 403 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.59 M | 1.21% |
44,849
+4,142
| +10% | +USD 331 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
VPA
CWA
WRTC
WFP
SWM
PTEAP
HI
PWA
Revisión del portafolio de MorganRosel Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MorganRosel Wealth Management mantenía 116 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 17% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
MorganRosel Wealth Management destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 68,938 acciones con un valor de USD 5.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Garrett Motion, por un valor estimado de USD 392 k.
- La mayor compra de MorganRosel Wealth Management en T2 2026 fue iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 68,938 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- MorganRosel Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de MorganRosel Wealth Management durante T2 2026 fue en Garrett Motion, con un recorte estimado de USD 392 k.
- MorganRosel Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Gold Trust Micro en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de MorganRosel Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 296 M en T2 2026.
- MorganRosel Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MorganRosel Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de MorganRosel Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.