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MWM
MorganRosel Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.96億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
25.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+25.25%
3年間の予想リターン
+67.47%
5年予想リターン
+73.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.96億
運用資産残高の伸び率
+$4273万
(+17%)
資金フロー
+$1074万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.01%
保有額
116
新規
13
買い増し
50
減少
28
解消
12
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$482万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$130万 |
| 3 |
ArcBest
ARCB
|
+$102万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$97.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$91.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$514万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$82.3万 |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+$80.1万 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$75万 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$70.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.89% |
| 2 | 情報技術 | 4.95% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 5 | 金融 | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5589万 | 18.87% |
151,049
+1,597
| +1% | +$57.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1948万 | 6.58% |
703,213
+20,661
| +3% | +$55.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1118万 | 3.77% |
16,273
+1,375
| +9% | +$91.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $846万 | 2.86% |
160,413
+5,064
| +3% | +$26.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $797万 | 2.69% |
95,133
+1,773
| +2% | +$14.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $769万 | 2.59% |
107,880
+12,907
| +14% | +$89.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $761万 | 2.57% |
82,561
+6,075
| +8% | +$55.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $731万 | 2.47% |
9,791
-192
| -2% | -$13.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $692万 | 2.34% |
190,814
+8,281
| +5% | +$29.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $676万 | 2.28% |
87,197
+4,977
| +6% | +$38.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $584万 | 1.97% |
117,316
+16,530
| +16% | +$82.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $574万 | 1.94% |
49,598
+752
| +2% | +$8.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $571万 | 1.93% |
246,838
+4,593
| +2% | +$10.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $566万 | 1.91% |
142,619
+7,934
| +6% | +$32.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $563万 | 1.9% |
77,894
+2,106
| +3% | +$14.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $552万 | 1.86% |
33,616
+866
| +3% | +$13.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $548万 | 1.85% |
7,440
+100
| +1% | +$6.88万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $544万 | 1.84% |
118,201
+14,626
| +14% | +$67.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $538万 | 1.82% |
54,351
+13,154
| +32% | +$130万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $513万 | 1.73% |
45,079
+1,126
| +3% | +$12.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $505万 | 1.7% |
+68,938
| 新規 | +$482万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $500万 | 1.69% |
102,929
+3,377
| +3% | +$16.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $457万 | 1.54% |
51,616
+276
| +0.5% | +$2.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $433万 | 1.46% |
12,622
+1,350
| +12% | +$40.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $359万 | 1.21% |
44,849
+4,142
| +10% | +$33.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
VPA
CWA
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HI
PWA
MorganRosel Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MorganRosel Wealth Managementは116銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.54億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
MorganRosel Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1074万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Emerging Markets Equity Factor ETFで、保有株数は68,938株、評価額は$505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGarrett Motionで、推定$39.2万相当を売却しました。
- MorganRosel Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Emerging Markets Equity Factor ETFで、株数は68,938株、評価額は$505万でした。
- MorganRosel Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- MorganRosel Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGarrett Motionで、推定$39.2万相当を減らしました。
- MorganRosel Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Gold Trust Microの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MorganRosel Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの47%を占めています。
- MorganRosel Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- MorganRosel Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.96億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMorganRosel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。