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MWM

MorganRosel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,01 %
Position
116
Neu
13
Aufgestockt
50
Reduziert
28
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+4,82 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,3 Mio. $
3
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+1,02 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+979.124 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+916.625 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+5,14 Mio. $
2
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+823.025 $
3
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+801.482 $
4
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+749.556 $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+704.149 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,89 %
2 Technologie 4,95 %
3 Industrie 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Finanzwesen 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
55,9 Mio. $ 18,87 %
151.049
+1.597
+1 % +571.025 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,58 %
703.213
+20.661
+3 % +556.998 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,77 %
16.273
+1.375
+9 % +916.625 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDF-Symbol
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,86 %
160.413
+5.064
+3 % +266.101 $
2022 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,69 %
95.133
+1.773
+2 % +144.902 $
2020 Q2
24 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,59 %
107.880
+12.907
+14 % +899.051 $
2022 Q1
17 Quartale
BOND-Symbol
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,57 %
82.561
+6.075
+8 % +559.311 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,47 %
9.791
-192
-2 % -139.201 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHE-Symbol
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,34 %
190.814
+8.281
+5 % +295.682 $
2018 Q4
30 Quartale
VPLS-Symbol
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,28 %
87.197
+4.977
+6 % +385.651 $
2024 Q1
9 Quartale
VUSB-Symbol
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,97 %
117.316
+16.530
+16 % +821.911 $
2021 Q2
20 Quartale
VPL-Symbol
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,94 %
49.598
+752
+2 % +83.129 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,93 %
246.838
+4.593
+2 % +106.282 $
2018 Q4
30 Quartale
FNDE-Symbol
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,91 %
142.619
+7.934
+6 % +320.853 $
2022 Q3
15 Quartale
JQUA-Symbol
15
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,9 %
77.894
+2.106
+3 % +143.177 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,86 %
33.616
+866
+3 % +137.452 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,85 %
7.440
+100
+1 % +68.802 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
18
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,84 %
118.201
+14.626
+14 % +673.140 $
2023 Q1
13 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,82 %
54.351
+13.154
+32 % +1,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
RPV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,73 %
45.079
+1.126
+3 % +125.688 $
2021 Q1
21 Quartale
EMGF-Symbol
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,7 %
+68.938
Neu +4,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FNDC-Symbol
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
5 Mio. $ 1,69 %
102.929
+3.377
+3 % +166.385 $
2025 Q1
5 Quartale
VGK-Symbol
23
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,54 %
51.616
+276
+0,5 % +24.157 $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,46 %
12.622
+1.350
+12 % +402.858 $
2022 Q3
15 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,21 %
44.849
+4.142
+10 % +331.326 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Vernal Point Advisors San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WRTC
Wind River Trust Company Jackson, Wyoming 296 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Wrenne Financial Planning Lexington, Kentucky 296 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California 296 Mio. $ AUM
PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland 297 Mio. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Harper Investing Santa Clara, California 297 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Phoenix Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 297 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MorganRosel Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MorganRosel Wealth Management 116 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

MorganRosel Wealth Management investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 68.938 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Garrett Motion; sie wurde auf 392.002 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MorganRosel Wealth Management im Q2 2026 war iShares Emerging Markets Equity Factor ETF: 68.938 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
  • MorganRosel Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MorganRosel Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Garrett Motion und belief sich schätzungsweise auf 392.002 $.
  • MorganRosel Wealth Management hat seine Position in iShares Gold Trust Micro im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MorganRosel Wealth Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • MorganRosel Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MorganRosel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von MorganRosel Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .