Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWG

Balanced Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
-494.580 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVOV-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
+9,7 Mio. $
2
IVOG-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+8,59 Mio. $
3
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+8,2 Mio. $
4
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+6,86 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+974.101 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+9,5 Mio. $
2
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+9,11 Mio. $
3
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+8,47 Mio. $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+7,65 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,66 %
2 Technologie 6,49 %
3 Kommunikationsdienste 0,87 %
4 Versorger 0,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
50,2 Mio. $ 15,88 %
827.687
+16.276
+2 % +974.101 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31,3 Mio. $ 9,91 %
42.554
-2.022
-5 % -1,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
31,1 Mio. $ 9,82 %
261.997
+1.709
+0,7 % +195.379 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 5,89 %
64.348
+2.000
+3 % +572.072 $
2023 Q4
10 Quartale
YLD-Symbol
5
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
16,4 Mio. $ 5,19 %
860.404
+37.330
+5 % +709.487 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDE-Symbol
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,95 %
314.528
+5.910
+2 % +239.002 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,62 %
136.852
+1.163
+0,9 % +95.049 $
2023 Q4
10 Quartale
IVOV-Symbol
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,21 %
+89.036
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVOG-Symbol
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,06 %
66.125
+62.201
+1.585 % +8,59 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ETV-Symbol
10
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,9 %
617.433
+10.479
+2 % +152.444 $
2023 Q4
10 Quartale
VIOV-Symbol
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,74 %
+73.978
Neu +8,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIOG-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,51 %
51.756
+49.239
+1.956 % +6,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MDYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,07 %
58.278
-85.979
-60 % -9,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,88 %
19.620
-521
-3 % -149.311 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,82 %
48.384
-70.655
-59 % -7,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MDYV-Symbol
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,7 %
56.763
-104.358
-65 % -9,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,62 %
52.980
-1.818
-3 % -173.744 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,56 %
133.848
-583
-0,4 % -20.066 $
2023 Q4
10 Quartale
FVD-Symbol
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,56 %
102.256
-5.697
-5 % -271.431 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,55 %
44.826
-82.220
-65 % -8,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOOV-Symbol
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,39 %
20.118
+40
+0,2 % +8.631 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,34 %
55.043
-4.937
-8 % -362.248 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,23 %
26.192
-2.048
-7 % -281.058 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,03 %
47.832
-2.325
-5 % -151.853 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,97 %
8.261
-188
-2 % -67.221 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDW
Fourth Dimension Wealth Middleburg Heights, Ohio 316 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Balanced Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 79 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Balanced Wealth Group für Q2 2026 weist 6 neu, 39 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Balanced Wealth Group im Q2 2026 war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Balanced Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balanced Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
  • Balanced Wealth Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Balanced Wealth Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Balanced Wealth Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Balanced Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .