Balanced Wealth Groups State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu MDYV Fondsaktivität für MDYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,38 Mio. $	Verkaufen	56.763 -104.358	-65 %	-9,5 Mio. $	1,7 %	16
2026 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	161.121 +4.539	+3 %	+400.180 $	4,91 %	7
2025 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	156.582 +4.879	+3 %	+408.456 $	4,8 %	6
2025 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	151.703 -468	-0,3 %	-38.541 $	5,39 %	5
2025 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	152.171 +10.619	+8 %	+804.110 $	5,3 %	5
2025 Q1	10,9 Mio. $	Verkaufen	141.552 -1.335	-0,9 %	-107.512 $	5,27 %	5
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	142.887 +8.153	+6 %	+669.843 $	5,31 %	5
2024 Q3	10,6 Mio. $	Verkaufen	134.734 -113.153	-46 %	-8,64 Mio. $	4,7 %	6
2024 Q2	9,24 Mio. $	Kaufen	247.887 +13.486	+6 %	+989.854 $	4,21 %	6
2024 Q1	8,55 Mio. $	Kaufen	234.401 +192.575	+460 %	+13,9 Mio. $	3,81 %	6
2023 Q4	3,07 Mio. $	Kaufen	+41.826	Neu	+2,77 Mio. $	1,6 %	16

Weitere Fonds mit MDYV im Portfolio

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska 1,64 Mrd. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California 910 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MDYV-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im Q2 2026 um 65 %, verkaufte schätzungsweise 9,5 Mio. $ und hielt danach 56.763 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $. Die Position macht 1,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in MDYV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds MDYV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 56.763 Aktien von State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Wert von 5,38 Mio. $.
Balanced Wealth Group verkaufte 104.358 Aktien von State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF machte in Q2 2026 1,7 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 16.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .