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SWP

ShoreHaven Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,2 Mio. $
Kapitalfluss
+6,74 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,18 %
Position
110
Neu
4
Aufgestockt
52
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,08 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,81 Mio. $
3
SECU-Symbol
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
+940.082 $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+883.194 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+658.198 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,01 Mio. $
2
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+845.983 $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+757.445 $
4
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+681.040 $
5
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+632.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,84 %
2 Technologie 3,56 %
3 Kommunikationsdienste 1,12 %
4 Finanzwesen 1,11 %
5 Industrie 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
55,2 Mio. $ 16,94 %
388.265
+15.019
+4 % +2,08 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
35,4 Mio. $ 10,87 %
391.797
+19.481
+5 % +1,81 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 6,68 %
314.552
+12.841
+4 % +883.194 $
2024 Q1
10 Quartale
CORO-Symbol
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,71 %
333.253
+14.545
+5 % +530.152 $
2026 Q1
2 Quartale
BAI-Symbol
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,23 %
223.421
+14.569
+7 % +652.548 $
2025 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,08 %
106.698
+4.763
+5 % +443.062 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,6 Mio. $ 2,64 %
25.827
+177
+0,7 % +56.852 $
2020 Q4
23 Quartale
DNL-Symbol
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
8,29 Mio. $ 2,54 %
185.685
+9.664
+5 % +440.797 $
2020 Q4
23 Quartale
IWL-Symbol
9
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,28 %
39.161
+9
+0 % +1.695 $
2022 Q2
17 Quartale
THRO-Symbol
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,2 %
163.469
+5.519
+3 % +239.897 $
2025 Q1
6 Quartale
IALT-Symbol
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,13 %
232.622
+6.969
+3 % +201.829 $
2026 Q2
1 Quartal
VLU-Symbol
12
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
6,75 Mio. $ 2,07 %
28.231
-797
-3 % -194.965 $
2023 Q3
12 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,86 %
277.909
+6.385
+2 % +143.011 $
2026 Q1
2 Quartale
BTC-Symbol
14
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,76 %
155.176
+9.268
+6 % +291.736 $
2025 Q1
6 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,76 %
18.044
+1.040
+6 % +321.137 $
2024 Q4
7 Quartale
SHLD-Symbol
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,74 %
94.637
+8.482
+10 % +542.947 $
2025 Q3
4 Quartale
LRGF-Symbol
17
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,72 %
72.041
-2.851
-4 % -220.645 $
2023 Q1
14 Quartale
BLCR-Symbol
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,7 %
113.105
+6.468
+6 % +319.033 $
2026 Q1
2 Quartale
IVLU-Symbol
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,67 %
126.700
-2.610
-2 % -113.695 $
2022 Q3
16 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,35 %
55.556
+2.115
+4 % +170.445 $
2022 Q1
18 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,31 %
25.758
-224
-0,9 % -37.270 $
2022 Q1
18 Quartale
OEF-Symbol
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,28 %
10.925
+61
+0,6 % +22.943 $
2022 Q4
15 Quartale
BKHY-Symbol
23
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
159 Mio. $
4,12 Mio. $ 1,26 %
89.941
-11.127
-11 % -523.834 $
2023 Q3
12 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,11 %
30.239
+377
+1 % +46.235 $
2022 Q2
17 Quartale
BINC-Symbol
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,9 %
57.953
-19.581
-25 % -1,01 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RFA
Register Financial Advisors Atlanta, Georgia 326 Mio. $ AUM 48,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina 326 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 326 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona 326 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ShoreHaven Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ShoreHaven Wealth Partners 110 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ShoreHaven Wealth Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 52 erhöht, 31 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hercules Capital: 16.000 Aktien im Wert von 268.960 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Flexible Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von ShoreHaven Wealth Partners im Q3 2026 war Hercules Capital: 16.000 Aktien im Wert von 268.960 $.
  • ShoreHaven Wealth Partners hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ShoreHaven Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf BlackRock Flexible Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • ShoreHaven Wealth Partners hat seine Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 845.983 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ShoreHaven Wealth Partners machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • ShoreHaven Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ShoreHaven Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von ShoreHaven Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .