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SWP
ShoreHaven Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
10,91%
Retorno est. (1 ano)
17,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,05%
Retorno est. (1 ano)
+17,12%
Retorno est. (3 anos)
+72,36%
Retorno est. (5 anos)
+59,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,18%
Posição
110
Nova
4
Aumentada
52
Reduzida
31
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+US$ 940 mil |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 658 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$ 633 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,84% |
| 2 | Tecnologia | 3,56% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,12% |
| 4 | Financeiro | 1,11% |
| 5 | Industriais | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 55,2 mi | 16,94% |
388.265
+15.019
| +4% | +US$ 2,08 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 35,4 mi | 10,87% |
391.797
+19.481
| +5% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 21,8 mi | 6,68% |
314.552
+12.841
| +4% | +US$ 883 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 12,1 mi | 3,71% |
333.253
+14.545
| +5% | +US$ 530 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 10,5 mi | 3,23% |
223.421
+14.569
| +7% | +US$ 653 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10 mi | 3,08% |
106.698
+4.763
| +5% | +US$ 443 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,6 mi | 2,64% |
25.827
+177
| +0,7% | +US$ 56,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 472 mi
| US$ 8,29 mi | 2,54% |
185.685
+9.664
| +5% | +US$ 441 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 7,45 mi | 2,28% |
39.161
+9
| +0% | +US$ 1,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 7,19 mi | 2,2% |
163.469
+5.519
| +3% | +US$ 240 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 6,95 mi | 2,13% |
232.622
+6.969
| +3% | +US$ 202 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 6,75 mi | 2,07% |
28.231
-797
| -3% | -US$ 195 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 6,08 mi | 1,86% |
277.909
+6.385
| +2% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,32 bi
| US$ 5,73 mi | 1,76% |
155.176
+9.268
| +6% | +US$ 292 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 5,73 mi | 1,76% |
18.044
+1.040
| +6% | +US$ 321 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 5,69 mi | 1,74% |
94.637
+8.482
| +10% | +US$ 543 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 5,61 mi | 1,72% |
72.041
-2.851
| -4% | -US$ 221 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 5,54 mi | 1,7% |
113.105
+6.468
| +6% | +US$ 319 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 5,43 mi | 1,67% |
126.700
-2.610
| -2% | -US$ 114 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,4 mi | 1,35% |
55.556
+2.115
| +4% | +US$ 170 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,28 mi | 1,31% |
25.758
-224
| -0,9% | -US$ 37,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 4,17 mi | 1,28% |
10.925
+61
| +0,6% | +US$ 22,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$ 159 mi
| US$ 4,12 mi | 1,26% |
89.941
-11.127
| -11% | -US$ 524 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,62 mi | 1,11% |
30.239
+377
| +1% | +US$ 46,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,94 mi | 0,9% |
57.953
-19.581
| -25% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de ShoreHaven Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, ShoreHaven Wealth Partners detinha 110 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de ShoreHaven Wealth Partners mostra 4 novas, 52 aumentaram, 31 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hercules Capital: 16.000 ações no valor de US$ 269 mil. A maior venda foi de BlackRock Flexible Income ETF, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de ShoreHaven Wealth Partners no T3 2026 foi Hercules Capital: 16.000 ações no valor de US$ 269 mil.
- ShoreHaven Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de ShoreHaven Wealth Partners em T3 2026 foi em BlackRock Flexible Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- ShoreHaven Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 846 mil.
- As dez maiores posições de ShoreHaven Wealth Partners representam 54% de sua carteira de US$ 326 mi no T3 2026.
- ShoreHaven Wealth Partners abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de ShoreHaven Wealth Partners subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ShoreHaven Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.